Generali Wertsicherungsk.85-V.(I)/ AT0000A21904 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 118.4700EUR | +0.08% | reinvestment | Other Funds Worldwide | 3 Banken Generali I. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | -1.36 | 1.47 | 0.50 | -0.78 | -6.00 | 1.33 | -3.73 | - |
| 2019 | 2.64 | 1.89 | 0.97 | 2.04 | -2.85 | 1.70 | 3.19 | -1.54 | 2.54 | 0.01 | 2.48 | 1.36 | +15.22% |
| 2020 | 0.98 | -0.80 | -8.72 | 1.25 | 0.13 | 0.58 | 2.28 | 2.85 | -1.61 | -0.80 | 5.43 | 1.39 | +2.34% |
| 2021 | 1.75 | 1.16 | -0.41 | 3.26 | -0.65 | 3.29 | 1.49 | 1.42 | -2.48 | 2.50 | 0.13 | 1.12 | +13.14% |
| 2022 | -4.44 | -1.52 | 0.90 | -1.33 | -1.31 | -1.60 | 0.83 | -0.79 | -2.43 | -0.11 | 0.88 | -1.34 | -11.71% |
| 2023 | 3.09 | -1.69 | -0.35 | 0.30 | 1.20 | -0.05 | 1.96 | -0.87 | -2.66 | -2.07 | 3.77 | 2.42 | +4.93% |
| 2024 | 2.98 | 1.65 | 1.59 | -0.37 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.86% | 5.44% | 5.50% | 5.49% | 6.10% |
| Коэффициент Шарпа | 2.98 | 3.57 | 1.16 | -0.16 | 0.15 |
| Лучший месяц | +2.98% | +3.77% | +3.77% | +3.77% | +5.43% |
| Худший месяц | -0.37% | -0.37% | -2.66% | -4.44% | -8.72% |
| Максимальный убыток | -2.43% | -2.43% | -5.91% | -13.76% | -13.76% |
| Outperformance | +4.78% | - | +6.59% | +9.10% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Wertsicherungsk.85-V.(I... | reinvestment | 118.4700 | +10.20% | +9.08% | |
| Generali Wertsicherungsk.85-V.(R... | reinvestment | 114.9400 | +9.64% | +7.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.92% | ||
| 1 год | +10.20% | ||
| 3 года | +9.08% | ||
| 5 лет | +25.93% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +20.97% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.93% | ||
| 2022 | -11.71% | ||
| 2021 | +13.14% | ||
| 2020 | +2.34% | ||
| 2019 | +15.22% | ||
Дивиденды
| 01.06.2022 | 1.50 EUR |
| 01.06.2021 | 0.91 EUR |
