Generali Vermögensaufbau-Fonds R/ AT0000A143T0 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.+0,5100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
119,0100EUR | +0,43% | Osztalékfizetés | Other Funds Világszerte | 3 Banken Generali I. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | 1,64 | -0,57 | -1,10 | 2,27 | 0,86 | 0,07 | 0,01 | -0,38 | -0,58 | 1,67 | 0,11 | +2,51% |
2015 | 3,05 | 2,26 | 1,75 | 1,18 | -1,02 | -2,64 | -0,24 | -1,97 | -0,08 | 0,47 | 1,42 | -1,92 | +2,10% |
2016 | -2,27 | 0,13 | 0,42 | 0,49 | -0,22 | -1,00 | 2,64 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | -0,10 | 1,52 | +2,36% |
2017 | 0,10 | 2,00 | 0,30 | 0,73 | 0,29 | -0,53 | 0,31 | 0,00 | 1,04 | 2,13 | -0,07 | -0,05 | +6,38% |
2018 | 1,09 | -1,69 | -1,57 | 0,40 | 1,04 | -1,08 | 0,19 | 0,20 | -0,53 | -2,27 | -0,14 | -2,15 | -6,39% |
2019 | 1,33 | 1,74 | 0,44 | 1,95 | -2,52 | 1,42 | 1,49 | -1,70 | 0,63 | 0,23 | 0,80 | 1,00 | +6,92% |
2020 | -0,28 | -1,47 | -3,88 | 0,51 | 0,16 | 0,38 | 1,51 | 1,97 | -0,95 | -1,19 | 4,81 | 1,21 | +2,54% |
2021 | 1,31 | 1,38 | -0,29 | 2,07 | -0,29 | 1,76 | 0,99 | 1,01 | -1,38 | 1,87 | 0,18 | 0,04 | +8,95% |
2022 | -3,12 | -0,29 | 0,63 | -0,86 | -1,17 | -1,08 | 0,98 | -1,32 | -1,86 | 0,18 | 0,55 | -1,09 | -8,19% |
2023 | 1,39 | -0,34 | -0,81 | -0,11 | 0,58 | 1,03 | 1,26 | -0,78 | -0,89 | -1,33 | 2,57 | 3,47 | +6,08% |
2024 | 1,37 | 1,35 | 1,70 | -0,59 | 1,09 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,59% | 3,51% | 3,45% | 3,52% | 4,00% |
Sharpe ráta | 2,54 | 3,60 | 1,86 | -0,43 | -0,06 |
Legjobb hónap | +3,47% | +3,47% | +3,47% | +3,47% | +4,81% |
Legrosszabb hónap | -0,59% | -0,59% | -1,33% | -3,12% | -3,88% |
Maximális veszteség | -1,69% | -1,69% | -3,22% | -10,09% | -10,09% |
Túlteljesítés | +2,81% | - | +2,33% | +0,17% | +3,76% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Wertsicherungsk.90-V.(I... | Osztalékfizetés | 119,5300 | +10,83% | +8,08% | |
Generali Vermögensaufbau-Fonds R | Osztalékfizetés | 119,0100 | +10,18% | +6,92% |
Teljesítmény
YTD | +5,32% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,87% | ||
1 Év | +10,18% | ||
3 Év | +6,92% | ||
5 Év | +19,00% | ||
10 Év | +29,65% | ||
Kezdettől | +30,70% | ||
Év | |||
2023 | +6,08% | ||
2022 | -8,19% | ||
2021 | +8,95% | ||
2020 | +2,54% | ||
2019 | +6,92% | ||
2018 | -6,39% | ||
2017 | +6,38% | ||
2016 | +2,36% | ||
2015 | +2,10% |
Osztalék
2024. 03. 01. | 1,00 EUR |
2023. 03. 01. | 1,00 EUR |
2022. 03. 01. | 1,19 EUR |
2021. 03. 01. | 1,00 EUR |
2020. 03. 02. | 1,00 EUR |
2019. 03. 01. | 1,00 EUR |
2018. 03. 01. | 1,00 EUR |
2017. 03. 01. | 1,00 EUR |
2016. 03. 01. | 1,00 EUR |
2015. 03. 02. | 1,00 EUR |