Generali Smart Funds VorsorgeStrategie AX EUR - Accumulation/ LU2388382074 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.1480 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
103.5330EUR | +0.14% | reinvestment | Other Funds Worldwide | Generali Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | -1.78 | -3.02 | 1.98 | 2.53 | -2.41 | - |
2023 | 2.72 | -0.82 | 1.42 | 0.80 | -0.12 | 1.90 | 1.06 | -1.40 | -2.27 | -1.28 | 4.47 | 2.88 | +9.54% |
2024 | 1.04 | 1.80 | 2.17 | -1.93 | 1.63 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.72% | 4.57% | 5.16% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.21 | 2.90 | 1.27 | - | - |
Лучший месяц | +2.88% | +2.88% | +4.47% | - | - |
Худший месяц | -1.93% | -1.93% | -2.27% | - | - |
Максимальный убыток | -2.78% | -2.78% | -5.42% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Generali Smart Funds VorsorgeStr... | reinvestment | 103.5330 | +10.33% | - | |
Generali Smart Funds VorsorgeStr... | reinvestment | 100.3840 | +8.96% | - | |
Generali Smart Funds VorsorgeStr... | reinvestment | 112.1900 | +9.49% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.83% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.14% | ||
1 год | +10.33% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.01% | ||
Год | |||
2023 | +9.54% |