Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution
LU0577415549
Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution/ LU0577415549 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,9770 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
149,5310EUR |
+0,66% |
płacące dywidendę |
Akcje
Euroland
|
Generali Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
100% EURO STOXX 50 RISK CONTROL 15% (TR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
03.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Luciano Gisonni |
Aktywa: |
124,53 mln
EUR
|
Data startu: |
18.01.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,95% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Akcje |
|
96,33% |
Gotówka |
|
2,03% |
Inne aktywa |
|
1,40% |
Inne |
|
0,24% |
Kraje
Francja |
|
40,27% |
Niemcy |
|
24,93% |
Holandia |
|
14,31% |
Hiszpania |
|
7,01% |
Włochy |
|
6,79% |
Gotówka |
|
2,03% |
Finlandia |
|
1,60% |
Belgia |
|
1,41% |
Inne |
|
1,65% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
26,71% |
IT/Telekomunikacja |
|
18,89% |
Finanse |
|
17,40% |
Przemysł |
|
16,84% |
Energia |
|
5,53% |
Towary |
|
3,93% |
Opieka zdrowotna |
|
3,76% |
Dostawcy |
|
3,27% |
Pieniądze |
|
2,03% |
Inne |
|
1,64% |