Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution
LU0577415549
Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution/ LU0577415549 /
NAV06/06/2024 |
Chg.+0.9770 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
149.5310EUR |
+0.66% |
paying dividend |
Equity
Euroland
|
Generali Inv. (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone.
Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an europäischen Börsen notiert sind. Zur Erreichung des angestrebten Volatilitätsziels kann der Fonds das Aktienengagement durch Aktienindex-Futures verwalten, indem er LongFuture-Positionen eingeht (d. h. das Aktienengagement erhöht) oder Short-Future-Positionen (d. h. das Aktienengagement reduziert). Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Investment goal
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Euroland |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
100% EURO STOXX 50 RISK CONTROL 15% (TR) |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
03/05/2024 |
Depository bank: |
BNP Paribas S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Luciano Gisonni |
Fund volume: |
124.53 mill.
EUR
|
Launch date: |
18/01/2011 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
500.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.95% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Stocks |
|
96.33% |
Cash |
|
2.03% |
Other Assets |
|
1.40% |
Others |
|
0.24% |
Countries
France |
|
40.27% |
Germany |
|
24.93% |
Netherlands |
|
14.31% |
Spain |
|
7.01% |
Italy |
|
6.79% |
Cash |
|
2.03% |
Finland |
|
1.60% |
Belgium |
|
1.41% |
Others |
|
1.65% |
Branches
Consumer goods |
|
26.71% |
IT/Telecommunication |
|
18.89% |
Finance |
|
17.40% |
Industry |
|
16.84% |
Energy |
|
5.53% |
Commodities |
|
3.93% |
Healthcare |
|
3.76% |
Utilities |
|
3.27% |
Cash |
|
2.03% |
Others |
|
1.64% |