Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution/ LU0577415549 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.9770 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 149.5310EUR | +0.66% | paying dividend | Equity Euroland | Generali Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 1.03 | -1.63 | 2.64 | -4.60 | -0.23 | -3.81 | -16.06 | -1.82 | 9.39 | -6.66 | 1.90 | -18.66% |
| 2012 | 3.59 | 3.37 | -2.46 | -4.21 | -7.98 | 2.15 | 8.71 | 2.70 | 4.48 | 0.51 | 2.59 | 1.79 | +15.16% |
| 2013 | 4.17 | -4.32 | 0.26 | 4.35 | 4.13 | -5.93 | 4.73 | 0.56 | 6.17 | 4.35 | 1.88 | 0.39 | +21.90% |
| 2014 | -2.23 | 3.56 | 1.20 | 1.47 | 2.68 | -0.27 | -1.64 | -0.19 | 0.91 | -4.64 | 7.05 | -2.61 | +4.86% |
| 2015 | 7.71 | 5.89 | 4.35 | -2.67 | 2.29 | -4.76 | 3.39 | -4.56 | -3.18 | 5.03 | 1.23 | -2.70 | +11.53% |
| 2016 | -4.79 | -1.20 | 1.72 | 2.16 | 0.11 | -5.35 | 1.46 | 0.80 | -0.48 | 1.26 | -0.67 | 5.52 | +0.06% |
| 2017 | -0.27 | 1.41 | 5.51 | 3.82 | 0.97 | -2.24 | -0.63 | -0.84 | 5.40 | 3.12 | -3.77 | -2.35 | +10.02% |
| 2018 | 3.56 | -5.99 | -2.42 | 5.24 | -2.64 | -0.58 | 4.18 | -3.88 | -0.18 | -6.47 | -1.11 | -5.38 | -15.34% |
| 2019 | 4.36 | 3.69 | 1.15 | 4.94 | -5.62 | 5.79 | -0.06 | -1.49 | 3.48 | 0.25 | 2.42 | 1.66 | +21.97% |
| 2020 | -3.14 | -7.73 | -7.18 | 1.46 | 2.83 | 3.53 | -0.94 | 1.86 | -2.82 | -3.87 | 9.48 | 1.33 | -6.29% |
| 2021 | -1.33 | 2.57 | 4.88 | 1.49 | 2.71 | 0.35 | 0.83 | 2.08 | -2.90 | 4.13 | -3.79 | 4.50 | +16.19% |
| 2022 | -2.06 | -4.21 | -1.36 | -0.79 | 0.42 | -4.38 | 3.27 | -2.99 | -3.02 | 4.90 | 5.76 | -2.73 | -7.58% |
| 2023 | 6.66 | 0.93 | 0.87 | 1.11 | -1.44 | 3.32 | 1.55 | -3.29 | -2.28 | -2.30 | 7.65 | 2.98 | +16.22% |
| 2024 | 2.76 | 4.77 | 4.27 | -2.30 | 2.23 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.40% | 9.89% | 10.75% | 12.08% | 13.64% |
| Коэффициент Шарпа | 3.09 | 2.85 | 1.59 | 0.38 | 0.32 |
| Лучший месяц | +4.77% | +4.77% | +7.65% | +7.65% | +9.48% |
| Худший месяц | -2.30% | -2.30% | -3.29% | -4.38% | -7.73% |
| Максимальный убыток | -3.05% | -3.08% | -8.72% | -16.98% | -26.54% |
| Outperformance | +7.94% | - | +9.15% | +6.16% | +4.09% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| GIS Euro Equity Controlled Vol.B... | reinvestment | 162.3120 | +20.52% | +26.24% | |
| Generali Investments SICAV Euro ... | paying dividend | 149.5310 | +20.82% | +27.19% | |
| GIS Euro Equity Controlled Volat... | reinvestment | 151.9860 | +19.56% | +23.28% | |
| GIS Euro Equity Controlled Vol.E... | reinvestment | 145.9370 | +18.97% | +21.49% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.84% | ||
| 1 год | +20.82% | ||
| 3 года | +27.19% | ||
| 5 лет | +47.58% | ||
| 10 лет | +64.69% | ||
| С самого начала | +102.39% | ||
| Год | |||
| 2023 | +16.22% | ||
| 2022 | -7.58% | ||
| 2021 | +16.19% | ||
| 2020 | -6.29% | ||
| 2019 | +21.97% | ||
| 2018 | -15.34% | ||
| 2017 | +10.02% | ||
| 2016 | +0.06% | ||
| 2015 | +11.53% | ||
Дивиденды
| 03.05.2024 | 1.21 EUR |
| 22.09.2023 | 1.61 EUR |
| 28.04.2023 | 1.16 EUR |
| 23.09.2022 | 1.12 EUR |
| 29.04.2022 | 1.60 EUR |
| 17.09.2021 | 1.25 EUR |
| 30.04.2021 | 1.58 EUR |
| 20.09.2019 | 2.51 EUR |
| 30.04.2019 | 0.63 EUR |
| 28.09.2018 | 1.25 EUR |
| 27.04.2018 | 1.93 EUR |
| 22.09.2017 | 2.27 EUR |
| 28.04.2017 | 0.04 EUR |
| 23.09.2016 | 2.44 EUR |
| 29.04.2016 | 0.30 EUR |
| 26.10.2015 | 2.35 EUR |
| 28.04.2015 | 0.79 EUR |
| 24.10.2014 | 2.31 EUR |
| 29.04.2014 | 0.37 EUR |
| 22.10.2013 | 2.22 EUR |
| 24.10.2012 | 2.11 EUR |
| 25.10.2011 | 2.51 EUR |
