baha the information company

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond DX EUR - Accumulation/ LU0145481650 /

NAV2024. 06. 14.	Vált.-0,8330	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
167,3420EUR	-0,50%	Újrabefektetés	Kötvények Közép-és Kelet-Európa	Generali Inv. (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-
2004	-1,80	0,48	4,36	-1,86	1,13	0,88	3,10	-0,53	3,26	2,10	3,08	4,53	+20,10%
2005	1,01	5,00	-3,42	-2,84	2,50	4,34	0,17	1,72	1,52	-3,35	1,96	1,04	+9,63%
2006	1,58	1,76	-4,42	1,06	-0,33	-6,12	4,16	-0,04	-0,18	3,26	2,60	1,01	+3,90%
2007	-2,49	0,97	1,89	1,81	-1,31	0,67	-0,46	-0,53	1,96	2,93	-0,99	0,37	+4,78%
2008	0,60	1,13	-1,19	2,11	2,47	0,65	5,69	-2,65	-0,38	-9,31	1,27	-3,54	-3,90%
2009	-6,19	-8,34	-1,61	9,10	-0,86	2,29	7,79	1,44	-1,08	-0,25	1,91	0,26	+3,18%
2010	1,51	2,15	4,33	0,09	-3,71	-2,12	4,03	1,21	1,22	-0,11	-3,51	2,10	+7,02%
2011	1,39	-0,29	0,14	1,96	-0,45	0,26	0,25	-1,10	-4,74	0,57	-5,42	2,16	-5,44%
2012	4,01	2,51	0,24	0,23	-3,35	2,11	4,30	-0,31	1,07	0,76	1,44	1,20	+14,93%
2013	-2,51	0,22	0,21	2,03	-2,27	-2,51	2,54	-1,74	1,15	1,50	-1,78	0,80	-2,53%
2014	-1,60	1,74	0,31	-0,06	1,82	0,49	0,34	-0,55	1,24	0,19	0,94	-1,80	+3,03%
2015	2,30	0,73	1,02	0,24	-2,16	-1,71	1,55	-1,67	-0,31	0,90	0,78	-0,66	+0,90%
2016	-2,29	1,91	1,56	-1,53	-0,29	0,80	0,61	0,70	0,33	-1,25	-2,48	0,65	-1,39%
2017	0,03	0,27	1,22	0,24	1,64	-0,74	0,09	0,35	-1,19	0,47	0,48	0,77	+3,66%
2018	-0,26	-0,56	0,55	-0,41	-1,93	-1,62	1,73	-0,28	-0,01	-0,64	1,21	0,74	-1,53%
2019	0,51	-0,33	-0,39	-0,06	0,46	1,30	-0,21	-0,73	-0,40	1,64	-1,08	0,76	+1,44%
2020	-0,58	-0,54	-5,40	1,37	1,94	0,06	1,34	-0,65	-2,31	-0,81	2,55	-1,09	-4,28%
2021	1,58	-1,60	-0,87	0,99	1,49	-0,77	-0,75	0,54	-2,03	-2,29	-1,91	0,32	-5,27%
2022	1,11	-3,51	-0,68	-2,78	-0,65	-2,63	0,14	0,05	-3,72	0,64	5,81	0,00	-6,41%
2023	3,09	0,55	1,98	2,23	0,71	2,08	0,07	0,47	-1,58	1,88	2,00	1,66	+16,12%
2024	0,49	-0,77	0,31	-0,34	1,59	-1,16	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	3,65%	3,67%	4,49%	6,49%	5,75%
Sharpe ráta	-0,96	-1,03	0,39	-0,47	-0,69
Legjobb hónap	+1,66%	+1,66%	+2,08%	+5,81%	+5,81%
Legrosszabb hónap	-1,16%	-1,16%	-1,58%	-3,72%	-5,40%
Maximális veszteség	-1,95%	-1,95%	-2,52%	-19,60%	-22,59%
Túlteljesítés	+6,61%	-	+1,80%	-0,22%	-4,50%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
GIS Central&Eastern European Bd....	Újrabefektetés	183,3910	+6,35%	+4,62%
Generali Investments SICAV Centr...	Újrabefektetés	167,3420	+5,46%	+2,02%
GIS Central&Eastern European Bd....	Újrabefektetés	183,0600	+6,13%	+3,99%
GIS Central&Eastern European Bd....	Osztalékfizetés	96,1520	+6,45%	+4,93%
GIS Central&Eastern European Bd....	Újrabefektetés	160,9660	+5,25%	+1,40%