GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse M
DE000A407LK3
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse M/ DE000A407LK3 /
NAV04.06.2024 |
Zm.-32,8301 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10 071,8301EUR |
-0,32% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World NR (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
595,69 mln
EUR
|
Data startu: |
02.04.2024 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,02% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Akcje |
|
51,18% |
Obligacje |
|
42,89% |
Gotówka |
|
4,25% |
Inne aktywa |
|
0,19% |
Inne |
|
1,49% |
Kraje
USA |
|
34,21% |
Niemcy |
|
27,86% |
Szwajcaria |
|
9,73% |
Holandia |
|
5,22% |
Irlandia |
|
4,86% |
Gotówka |
|
4,25% |
Wielka Brytania |
|
3,06% |
Hiszpania |
|
2,81% |
Francja |
|
2,79% |
Dania |
|
1,78% |
Ponadnarodowa |
|
1,76% |
Inne |
|
1,67% |
Waluty
Euro |
|
40,73% |
Dolar amerykański |
|
36,89% |
Frank szwajcarski |
|
9,78% |
Korona norweska |
|
3,32% |
Funt brytyjski |
|
3,06% |
Korona duńska |
|
1,79% |
Inne |
|
4,43% |