GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse M
DE000A407LK3
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse M/ DE000A407LK3 /
NAV2024. 06. 04. |
Vált.-32,8301 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10 071,8301EUR |
-0,32% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World NR (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
595,69 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2024. 04. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,02% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Részvények |
|
51,18% |
Kötvények |
|
42,89% |
Készpénz |
|
4,25% |
Egyéb eszközök |
|
0,19% |
Egyéb |
|
1,49% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
34,21% |
Németország |
|
27,86% |
Svájc |
|
9,73% |
Hollandia |
|
5,22% |
Írország |
|
4,86% |
Készpénz |
|
4,25% |
Egyesült Királyság |
|
3,06% |
Spanyolország |
|
2,81% |
Franciaország |
|
2,79% |
Dánia |
|
1,78% |
Supernational |
|
1,76% |
Egyéb |
|
1,67% |
Devizák
Euro |
|
40,73% |
US Dollár |
|
36,89% |
Svájci Frank |
|
9,78% |
Norvég Korona |
|
3,32% |
Brit Font |
|
3,06% |
Dán Korona |
|
1,79% |
Egyéb |
|
4,43% |