GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse E
DE000A3E19D0
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse E/ DE000A3E19D0 /
Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение-3.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,008.1100EUR |
-0.33% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World NR (EUR) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
595.69 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.04.2024 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Stocks |
|
51.18% |
Bonds |
|
42.89% |
Cash |
|
4.25% |
Other Assets |
|
0.19% |
Другие |
|
1.49% |
Страны
United States of America |
|
34.21% |
Germany |
|
27.86% |
Switzerland |
|
9.73% |
Netherlands |
|
5.22% |
Ireland |
|
4.86% |
Cash |
|
4.25% |
United Kingdom |
|
3.06% |
Spain |
|
2.81% |
France |
|
2.79% |
Denmark |
|
1.78% |
Supranational |
|
1.76% |
Другие |
|
1.67% |
Валюта
Euro |
|
40.73% |
US Dollar |
|
36.89% |
Swiss Franc |
|
9.78% |
Norwegian Kroner |
|
3.32% |
British Pound |
|
3.06% |
Danish Krone |
|
1.79% |
Другие |
|
4.43% |