GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D
DE000A3ERNQ7
GANÉ Value Event Fund - Aktienklasse D/ DE000A3ERNQ7 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение+0.3700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.2200EUR |
+0.36% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World NR (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
594.97 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
27.12.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.59% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
51.18% |
| Bonds |
|
42.89% |
| Cash |
|
4.25% |
| Other Assets |
|
0.19% |
| Другие |
|
1.49% |
Страны
| United States of America |
|
34.21% |
| Germany |
|
27.86% |
| Switzerland |
|
9.73% |
| Netherlands |
|
5.22% |
| Ireland |
|
4.86% |
| Cash |
|
4.25% |
| United Kingdom |
|
3.06% |
| Spain |
|
2.81% |
| France |
|
2.79% |
| Denmark |
|
1.78% |
| Supranational |
|
1.76% |
| Другие |
|
1.67% |
Валюта
| Euro |
|
40.73% |
| US Dollar |
|
36.89% |
| Swiss Franc |
|
9.78% |
| Norwegian Kroner |
|
3.32% |
| British Pound |
|
3.06% |
| Danish Krone |
|
1.79% |
| Другие |
|
4.43% |
