Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.6100EUR +0.03% reinvestment Alternative Investments Worldwide HANSAINVEST 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Alternative Investments
Регион: Worldwide
Branch: AI Hedgefonds Single Strategy
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.06
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: LeanVal Asset Management AG
Объем фонда: 55.91 млн  EUR
Дата запуска: 15.06.2020
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: HANSAINVEST
Адрес: Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
Страна: Germany
Интернет: www.hansainvest.com
 

Активы

Alternative Investments
 
81.76%
Cash
 
18.24%

Страны

Germany
 
81.75%
Cash
 
18.24%
Другие
 
0.01%

Валюта

Euro
 
99.88%
US Dollar
 
0.10%
Другие
 
0.02%