NAV23.05.2024 Zm.+0,0067 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,8976EUR +0,08% płacące dywidendę Obligacje Światowy GAM Fund Management 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of the Fund is to seek to generate returns. The Fund's primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage- backed debt securities ("MBS") and asset-backed debt securities ("ABS"). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. The above referenced debt securities will primarily be issued by US issuers and listed or traded on Recognised Markets.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of the Fund is to seek to generate returns.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA US Mort Backed Secs Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 03.07.2023
Bank depozytariusz: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Tom Mansley, Gary Singleterry, Chien-Chung Chen
Aktywa: 234,27 mln  EUR
Data startu: 19.09.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 20 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,04%
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: GAM Fund Management
Adres: Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin
Kraj: Irlandia
Internet: www.gam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
90,99%
Gotówka
 
9,01%

Kraje

globalna
 
90,99%
Gotówka
 
9,01%