GAM Star MBS Total Return Inst.EUR H
IE00BVYJ5Y82
GAM Star MBS Total Return Inst.EUR H/ IE00BVYJ5Y82 /
NAV23.05.2024 |
Zm.+0,0067 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,8976EUR |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
GAM Fund Management ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective of the Fund is to seek to generate returns.
The Fund's primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage- backed debt securities ("MBS") and asset-backed debt securities ("ABS"). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations. The above referenced debt securities will primarily be issued by US issuers and listed or traded on Recognised Markets.
Cel inwestycyjny
The investment objective of the Fund is to seek to generate returns.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA US Mort Backed Secs Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
03.07.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Tom Mansley, Gary Singleterry, Chien-Chung Chen |
Aktywa: |
234,27 mln
EUR
|
Data startu: |
19.09.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
20 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
GAM Fund Management |
Adres: |
Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
90,99% |
Gotówka |
|
9,01% |
Kraje
globalna |
|
90,99% |
Gotówka |
|
9,01% |