GAM Star MBS Total Return Inst.USD/ IE00BP3RN928 /
NAV2024. 06. 17. | Vált.+0,0068 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
13,3359USD | +0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | GAM Fund Management ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0,84 | 0,50 | 0,45 | 0,31 | 0,54 | 0,40 | 0,52 | 0,34 | 0,25 | 0,31 | 0,19 | 0,16 | +4,91% |
2018 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,29 | 0,30 | 0,20 | 0,21 | 0,44 | 0,20 | 0,29 | 0,09 | 0,14 | +2,76% |
2019 | 0,33 | 0,09 | 0,41 | 0,43 | 0,53 | 0,31 | 0,28 | 0,09 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,10 | +3,25% |
2020 | 0,67 | 0,38 | -17,00 | 4,97 | 5,64 | 4,96 | 1,18 | 0,82 | 0,53 | 0,21 | 0,58 | 0,32 | +1,23% |
2021 | 0,74 | 0,69 | 0,25 | 0,31 | 0,11 | 0,27 | 0,23 | 0,24 | 0,31 | 0,53 | 0,02 | 0,21 | +3,97% |
2022 | 0,13 | -0,03 | -0,33 | -0,15 | -0,49 | -0,66 | 0,22 | 0,37 | -0,54 | -2,00 | -0,32 | 1,00 | -2,79% |
2023 | 0,47 | 0,50 | -1,32 | 1,20 | 0,72 | 0,62 | 0,75 | -0,08 | 0,07 | -0,25 | 0,48 | 1,03 | +4,25% |
2024 | 0,52 | 0,79 | 1,13 | 0,45 | 0,46 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,02% | 1,01% | 1,21% | 1,43% | 6,97% |
Sharpe ráta | 4,61 | 4,60 | 1,74 | -1,01 | -0,20 |
Legjobb hónap | +1,13% | +1,13% | +1,13% | +1,20% | +5,64% |
Legrosszabb hónap | +0,37% | +0,37% | -0,25% | -2,00% | -17,00% |
Maximális veszteség | -0,21% | -0,21% | -0,62% | -4,19% | -19,40% |
Túlteljesítés | +6,58% | - | +2,67% | -0,34% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
GAM Star MBS Total Return Inst.G... | Újrabefektetés | 12,4522 | +5,55% | +5,69% | |
GAM Star MBS Total Return Inst H... | Újrabefektetés | 11,2207 | +4,14% | +1,63% | |
GAM Star MBS Total Return Inst.U... | Újrabefektetés | 13,3359 | +5,77% | +6,96% | |
GAM Star MBS Total Return Inst.E... | Osztalékfizetés | 7,9314 | +4,08% | +1,49% | |
GAM Star MBS Total Return Inst.U... | Osztalékfizetés | 9,5581 | +5,78% | +7,01% | |
GAM Star MBS Total Return Ord.EU... | Újrabefektetés | 10,5292 | +3,42% | -0,53% | |
GAM Star MBS Total Return Ord.US... | Újrabefektetés | 12,4833 | +5,10% | +4,82% | |
GAM Star MBS Total Return Z USD | Újrabefektetés | 12,5424 | +5,42% | +5,81% |
Teljesítmény
YTD | +3,77% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,06% | ||
1 Év | +5,77% | ||
3 Év | +6,96% | ||
5 Év | +12,01% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +23,44% | ||
Év | |||
2023 | +4,25% | ||
2022 | -2,79% | ||
2021 | +3,97% | ||
2020 | +1,23% | ||
2019 | +3,25% | ||
2018 | +2,76% | ||
2017 | +4,91% |