Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.0023 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.4274EUR +0.03% paying dividend Bonds Worldwide GAM Fund Management 

Инвестиционная стратегия

The investment objective of the Fund is to achieve capital gain in Euro. The Fund seeks to achieve this objective through investment principally on a worldwide basis (up to 20% of net assets may be in Emerging Markets) in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred shares, convertible securities and contingent capital notes. The securities in which the Fund invests will include fixed and floating interest instruments and there are no maturity restrictions. At least 40% of net assets will be invested in investment grade securities. The fund manager adopts a flexible approach seeking opportunities globally across the whole credit spectrum, regardless of index weights but with a strong emphasis on the financial sector.
 

Инвестиционная цель

The investment objective of the Fund is to achieve capital gain in Euro.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Barclays EuroAgg Corporate Total Return Index in EUR
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 03.07.2023
Депозитарный банк: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: A. Smouha, G. Mivelaz, P.Smouha
Объем фонда: 541.91 млн  EUR
Дата запуска: 21.12.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.95%
Минимальное вложение: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: GAM Fund Management
Адрес: Dockline, Mayor Street, DO1 K8N7, Dublin
Страна: Ireland
Интернет: www.gam.com
 

Активы

Bonds
 
90.77%
Cash
 
9.05%
Stocks
 
0.18%

Страны

United Kingdom
 
24.91%
France
 
15.51%
Germany
 
13.43%
Netherlands
 
11.38%
Cash
 
9.05%
Spain
 
5.44%
Austria
 
4.82%
Belgium
 
4.03%
Luxembourg
 
3.42%
Switzerland
 
3.04%
Australia
 
2.61%
United States of America
 
0.79%
Portugal
 
0.59%
Ireland
 
0.39%
Guernsey
 
0.35%
Sweden
 
0.24%

Валюта

Euro
 
95.24%
Swiss Franc
 
0.20%
Другие
 
4.56%