GAM Merger Arbitrage GBP Rh
LU2551291805
GAM Merger Arbitrage GBP Rh/ LU2551291805 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение-0.6700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 115.2900GBP |
-0.58% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
GAM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
13.38 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.01.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
- GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
GAM (LU) |
| Адрес: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.gam.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
34.54% |
| United Kingdom |
|
9.45% |
| France |
|
9.22% |
| Japan |
|
6.95% |
| Netherlands |
|
6.60% |
| Canada |
|
5.72% |
| Germany |
|
3.45% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.28% |
| Switzerland |
|
3.01% |
| Belgium |
|
2.98% |
| Spain |
|
2.98% |
| Brazil |
|
2.65% |
| Cash |
|
2.34% |
| Mexico |
|
1.54% |
| Malta |
|
1.51% |
| Другие |
|
3.78% |
