ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GAM Local Emerging Bd.EUR Ra H/  LU0984443605  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.3500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
47.2800EUR -0.73% paying dividend Bonds Emerging Markets GAM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 -4.46 3.89 2.82 1.33 2.42 0.57 -0.86 1.08 -4.74 1.47 -0.91 -4.75 -2.62%
2015 -0.01 -1.08 -3.06 2.74 -2.52 -1.31 -3.08 -4.56 -2.84 2.90 -2.32 -2.45 -16.48%
2016 -0.31 0.80 9.59 2.66 -5.16 5.18 0.23 -0.34 1.70 -0.50 -6.56 2.28 +8.95%
2017 2.81 1.57 1.98 0.53 1.46 0.23 1.39 1.44 -0.41 -2.84 1.92 1.39 +11.96%
2018 4.35 -1.38 0.99 -3.47 -5.04 -3.47 2.73 -6.81 2.06 -2.50 1.88 1.04 -9.80%
2019 5.73 -1.41 -2.15 -0.53 -0.44 5.02 0.68 -4.21 1.24 2.29 -2.12 3.66 +7.50%
2020 -1.40 -3.94 -12.08 4.10 6.10 -0.20 3.02 -0.53 -2.81 0.53 6.13 3.93 +1.36%
2021 -1.77 -3.33 -4.30 1.85 2.58 -1.51 -0.62 0.70 -3.78 -1.21 -2.70 1.58 -12.09%
2022 0.16 -2.75 0.04 -6.63 1.69 -4.92 0.62 -0.64 -5.44 -0.81 6.41 1.59 -10.83%
2023 4.81 -4.01 4.37 0.79 -1.89 3.49 2.60 -3.40 -4.20 -1.18 5.68 4.05 +10.85%
2024 -2.01 -1.09 -0.49 -2.95 1.41 -1.64 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.30% 7.79% 8.59% 8.77% 9.57%
Коэффициент Шарпа -2.50 -1.19 -0.81 -1.05 -0.71
Лучший месяц +4.05% +4.05% +5.68% +6.41% +6.41%
Худший месяц -2.95% -2.95% -4.20% -6.63% -12.08%
Максимальный убыток -7.06% -7.74% -10.77% -25.45% -28.87%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 133.9700 -4.26% -18.35%
GAM Local Emerging Bd.EUR Cm paying dividend 78.8500 -1.18% +2.77%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 183.1800 -3.16% -15.48%
GAM Multibond - Local Emerging B... paying dividend 36.9500 -3.15% -15.46%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 74.0700 -5.40% -18.44%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 107.4300 -1.82% -12.08%
GAM Local Emerging Bd.USD Ca paying dividend 53.3300 -1.16% -9.23%
GAM Local Emerging Bd.EUR C reinvestment 124.8000 -1.16% +2.78%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 85.9900 -2.98% -9.88%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 320.9700 -1.16% -9.24%
GAM Multibond - Local Emerging B... paying dividend 36.3900 -6.01% -20.01%
GAM Multibond - Local Emerging B... paying dividend 47.9200 -2.43% -13.73%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 97.6500 -2.44% -13.73%
GAM Local Emerging Bd.USD R reinvestment 98.2400 -1.17% -9.23%
GAM Local Emerging Bd.USD Ra paying dividend 56.3900 -1.15% -9.22%
GAM Local Emerging Bd.EUR R H reinvestment 78.6500 -3.16% -15.48%
GAM Local Emerging Bd.CHF R H reinvestment 78.0700 -5.40% -18.44%
GAM Local Emerging Bd.EUR Ra H paying dividend 47.2800 -3.16% -15.47%
GAM Local Emerging Bd.CHF Ra H paying dividend 53.5100 -5.40% -18.44%
GAM Multibond - Local Emerging B... paying dividend 38.9300 -3.77% -17.10%
GAM Multibond - Local Emerging B... paying dividend 64.1800 -1.80% -10.98%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 67.9100 -6.01% -20.02%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 156.8900 -3.78% -17.11%
GAM Multibond - Local Emerging B... reinvestment 275.2600 -1.80% -10.98%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -6.64%
6 месяцев
  -2.76%
1 год
  -3.16%
3 года
  -15.47%
5 лет
  -14.37%
10 лет
  -25.72%
С самого начала
  -21.31%
Год
2023  
+10.85%
2022
  -10.83%
2021
  -12.09%
2020  
+1.36%
2019  
+7.50%
2018
  -9.80%
2017  
+11.96%
2016  
+8.95%
2015
  -16.48%
 

Дивиденды

07.11.2023 2.45 EUR
08.11.2022 2.36 EUR
09.11.2021 3.00 EUR
10.11.2020 3.04 EUR
12.11.2019 2.83 EUR
13.11.2018 3.58 EUR
07.11.2017 5.05 EUR
08.11.2016 5.10 EUR
10.11.2015 3.90 EUR
11.11.2014 4.20 EUR