RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GAM Local Emerging Bd.EUR Ra H/  LU0984443605  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
48,1500EUR -0,27% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok GAM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 -4,46 3,89 2,82 1,33 2,42 0,57 -0,86 1,08 -4,74 1,47 -0,91 -4,75 -2,62%
2015 -0,01 -1,08 -3,06 2,74 -2,52 -1,31 -3,08 -4,56 -2,84 2,90 -2,32 -2,45 -16,48%
2016 -0,31 0,80 9,59 2,66 -5,16 5,18 0,23 -0,34 1,70 -0,50 -6,56 2,28 +8,95%
2017 2,81 1,57 1,98 0,53 1,46 0,23 1,39 1,44 -0,41 -2,84 1,92 1,39 +11,96%
2018 4,35 -1,38 0,99 -3,47 -5,04 -3,47 2,73 -6,81 2,06 -2,50 1,88 1,04 -9,80%
2019 5,73 -1,41 -2,15 -0,53 -0,44 5,02 0,68 -4,21 1,24 2,29 -2,12 3,66 +7,50%
2020 -1,40 -3,94 -12,08 4,10 6,10 -0,20 3,02 -0,53 -2,81 0,53 6,13 3,93 +1,36%
2021 -1,77 -3,33 -4,30 1,85 2,58 -1,51 -0,62 0,70 -3,78 -1,21 -2,70 1,58 -12,09%
2022 0,16 -2,75 0,04 -6,63 1,69 -4,92 0,62 -0,64 -5,44 -0,81 6,41 1,59 -10,83%
2023 4,81 -4,01 4,37 0,79 -1,89 3,49 2,60 -3,40 -4,20 -1,18 5,68 4,05 +10,85%
2024 -2,01 -1,09 -0,49 -2,95 1,58 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,33% 7,85% 8,56% 8,75% 9,57%
Sharpe ráta -2,10 -0,76 -0,31 -0,95 -0,63
Legjobb hónap +4,05% +5,68% +5,68% +6,41% +6,41%
Legrosszabb hónap -2,95% -2,95% -4,20% -6,63% -12,08%
Maximális veszteség -7,06% -7,74% -10,77% -25,46% -28,87%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 136,4800 -0,01% -15,92%
GAM Local Emerging Bd.EUR Cm Osztalékfizetés 79,4800 +2,07% +5,23%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 186,5500 +1,15% -12,97%
GAM Multibond - Local Emerging B... Osztalékfizetés 37,6300 +1,14% -12,96%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 75,4700 -1,24% -16,00%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 109,3600 +2,58% -9,49%
GAM Local Emerging Bd.USD Ca Osztalékfizetés 54,2900 +3,29% -6,55%
GAM Local Emerging Bd.EUR C Újrabefektetés 125,7900 +2,07% +5,23%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 88,1700 +2,74% -6,91%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 326,7200 +3,29% -6,57%
GAM Multibond - Local Emerging B... Osztalékfizetés 37,0800 -1,88% -17,62%
GAM Multibond - Local Emerging B... Osztalékfizetés 48,7900 +1,93% -11,19%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 99,4300 +1,94% -11,18%
GAM Local Emerging Bd.USD R Újrabefektetés 100,2700 +3,56% -6,31%
GAM Local Emerging Bd.USD Ra Osztalékfizetés 57,4000 +3,30% -6,55%
GAM Local Emerging Bd.EUR R H Újrabefektetés 80,1000 +1,15% -12,97%
GAM Local Emerging Bd.CHF R H Újrabefektetés 79,5400 -1,24% -16,01%
GAM Local Emerging Bd.EUR Ra H Osztalékfizetés 48,1500 +1,15% -12,97%
GAM Local Emerging Bd.CHF Ra H Osztalékfizetés 54,5200 -1,24% -16,01%
GAM Multibond - Local Emerging B... Osztalékfizetés 39,6500 +0,49% -14,66%
GAM Multibond - Local Emerging B... Osztalékfizetés 65,3400 +2,61% -8,36%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 69,2000 -1,89% -17,64%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 159,8100 +0,49% -14,65%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 280,2400 +2,62% -8,36%

Teljesítmény

YTD
  -4,92%
6 Hónap
  -1,07%
1 Év  
+1,15%
3 Év
  -12,97%
5 Év
  -10,87%
10 Év
  -23,93%
Kezdettől
  -19,86%
Év
2023  
+10,85%
2022
  -10,83%
2021
  -12,09%
2020  
+1,36%
2019  
+7,50%
2018
  -9,80%
2017  
+11,96%
2016  
+8,95%
2015
  -16,48%
 

Osztalék

2023. 11. 07. 2,45 EUR
2022. 11. 08. 2,36 EUR
2021. 11. 09. 3,00 EUR
2020. 11. 10. 3,04 EUR
2019. 11. 12. 2,83 EUR
2018. 11. 13. 3,58 EUR
2017. 11. 07. 5,05 EUR
2016. 11. 08. 5,10 EUR
2015. 11. 10. 3,90 EUR
2014. 11. 11. 4,20 EUR