RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GAM Multibond - Local Emerging Bond CHF A Hedged/  LU0575136832  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
36,3900CHF +0,19% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok GAM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - 1,21 2,51 4,32 -1,09 -0,01 0,84 -0,63 -11,87 5,61 -3,81 -1,92 -5,80%
2012 7,17 3,04 -1,96 1,46 -8,11 4,85 3,35 -0,23 2,07 0,91 1,21 1,99 +16,03%
2013 1,08 -0,70 -0,73 2,77 -6,97 -4,00 0,13 -4,53 4,43 2,07 -3,61 -0,26 -10,42%
2014 -4,60 3,82 2,71 1,24 2,32 0,46 -0,95 1,00 -4,81 1,42 -0,97 -4,72 -3,52%
2015 -0,49 -1,30 -3,21 2,66 -2,60 -1,37 -3,21 -4,76 -3,15 2,81 -2,33 -2,67 -18,20%
2016 -0,36 0,70 9,41 2,57 -5,29 5,18 0,10 -0,43 1,52 -0,61 -6,65 2,17 +7,59%
2017 2,70 1,46 1,89 0,44 1,36 0,13 1,33 1,39 -0,49 -2,92 1,83 1,33 +10,83%
2018 4,28 -1,51 0,88 -3,55 -5,07 -3,49 2,66 -6,70 2,00 -2,58 2,02 0,93 -10,27%
2019 5,68 -1,47 -2,17 -0,62 -0,48 4,87 0,57 -4,21 1,14 2,23 -2,18 3,50 +6,53%
2020 -1,43 -3,97 -12,03 4,10 6,04 -0,17 2,93 -0,60 -2,88 0,45 6,09 3,85 +0,92%
2021 -1,83 -3,46 -4,38 1,75 2,50 -1,57 -0,69 0,61 -3,83 -1,25 -2,75 1,49 -12,86%
2022 0,09 -2,79 0,05 -6,70 1,62 -5,05 0,50 -0,70 -5,40 -0,96 6,18 1,37 -11,79%
2023 4,69 -4,19 4,13 0,57 -2,11 3,25 2,36 -3,62 -4,46 -1,38 5,40 3,70 +7,88%
2024 -2,25 -1,35 -0,74 -3,20 1,18 -1,70 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,22% 7,69% 8,55% 8,73% 9,55%
Sharpe ráta -2,85 -1,57 -1,14 -1,24 -0,85
Legjobb hónap +3,70% +3,70% +5,40% +6,18% +6,18%
Legrosszabb hónap -3,20% -3,20% -4,46% -6,70% -12,03%
Maximális veszteség -7,76% -8,55% -11,36% -25,94% -29,96%
Túlteljesítés -4,86% - -2,98% -5,45% -14,03%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 133,9900 -4,25% -17,98%
GAM Local Emerging Bd.EUR Cm Osztalékfizetés 77,6600 -2,67% +1,24%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 183,2200 -3,14% -15,11%
GAM Multibond - Local Emerging B... Osztalékfizetés 36,9500 -3,15% -15,12%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 74,0700 -5,40% -18,11%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 107,4600 -1,79% -11,69%
GAM Local Emerging Bd.USD Ca Osztalékfizetés 53,3400 -1,14% -8,84%
GAM Local Emerging Bd.EUR C Újrabefektetés 123,5200 -2,18% +1,74%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 85,4000 -3,64% -10,45%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 321,0100 -1,15% -8,85%
GAM Multibond - Local Emerging B... Osztalékfizetés 36,3900 -6,01% -19,67%
GAM Multibond - Local Emerging B... Osztalékfizetés 47,9300 -2,41% -13,35%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 97,6800 -2,41% -13,35%
GAM Local Emerging Bd.USD R Újrabefektetés 98,2500 -1,16% -8,85%
GAM Local Emerging Bd.USD Ra Osztalékfizetés 56,3900 -1,15% -8,84%
GAM Local Emerging Bd.EUR R H Újrabefektetés 78,6700 -3,14% -15,11%
GAM Local Emerging Bd.CHF R H Újrabefektetés 78,0700 -5,40% -18,11%
GAM Local Emerging Bd.EUR Ra H Osztalékfizetés 47,2900 -3,14% -15,10%
GAM Local Emerging Bd.CHF Ra H Osztalékfizetés 53,5100 -5,40% -18,10%
GAM Multibond - Local Emerging B... Osztalékfizetés 38,9400 -3,75% -16,73%
GAM Multibond - Local Emerging B... Osztalékfizetés 64,1900 -1,78% -10,59%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 67,9100 -6,01% -19,68%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 156,9200 -3,77% -16,74%
GAM Multibond - Local Emerging B... Újrabefektetés 275,2800 -1,79% -10,60%

Teljesítmény

YTD
  -7,85%
6 Hónap
  -4,26%
1 Év
  -6,01%
3 Év
  -19,67%
5 Év
  -20,23%
10 Év
  -34,50%
Kezdettől
  -32,09%
Év
2023  
+7,88%
2022
  -11,79%
2021
  -12,86%
2020  
+0,92%
2019  
+6,53%
2018
  -10,27%
2017  
+10,83%
2016  
+7,59%
2015
  -18,20%
 

Osztalék

2023. 11. 07. 1,77 CHF
2022. 11. 08. 1,73 CHF
2021. 11. 09. 2,20 CHF
2020. 11. 10. 2,19 CHF
2019. 11. 12. 2,32 CHF
2018. 11. 13. 2,95 CHF
2017. 11. 07. 4,20 CHF
2016. 11. 08. 4,30 CHF
2015. 11. 10. 4,65 CHF
2014. 11. 11. 4,00 CHF
2013. 11. 12. 4,30 CHF
2012. 11. 06. 4,30 CHF
2011. 11. 08. 1,50 CHF