ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GAM Multistock - Japan Equity EUR Ah Hedged/  LU0915178924  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+2.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
188.7800EUR +1.17% paying dividend Equity Mixed Sectors GAM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - -0.54 0.64 -2.84 7.73 -0.06 5.45 2.83 -
2014 -5.39 0.72 -0.42 -2.67 3.44 4.48 2.93 -1.48 4.32 -0.88 4.92 0.10 +9.92%
2015 -0.11 8.98 1.44 3.94 5.44 -3.39 1.30 -8.67 -7.54 11.29 0.55 -1.77 +9.92%
2016 -7.97 -9.59 4.57 -0.18 2.04 -8.32 5.48 1.19 -0.28 5.32 4.57 2.77 -2.14%
2017 1.01 0.20 -0.31 0.60 2.36 1.48 0.39 -0.25 4.30 5.11 1.79 2.14 +20.35%
2018 0.47 -3.96 -2.43 2.49 -1.77 -1.55 1.42 0.03 4.43 -10.98 0.61 -9.88 -20.20%
2019 4.80 2.69 0.14 1.79 -5.57 1.73 -0.14 -4.07 6.20 4.65 1.54 1.66 +15.81%
2020 -0.99 -10.65 -6.63 5.90 8.04 0.89 -1.47 7.20 0.87 -1.03 11.49 0.72 +12.91%
2021 -0.39 1.23 5.77 -2.06 1.29 2.59 -2.51 4.81 3.11 -2.92 -4.30 3.15 +9.60%
2022 -7.01 -0.63 2.34 -3.22 -1.07 -0.87 4.34 1.38 -6.48 3.86 3.26 -5.10 -9.64%
2023 4.85 0.66 1.42 3.31 3.37 6.18 0.74 -1.78 -4.29 -2.78 9.00 2.63 +25.02%
2024 2.72 3.93 1.74 -0.04 0.60 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.15% 16.24% 16.24% 16.02% 16.74%
Коэффициент Шарпа 1.27 1.35 0.96 0.30 0.45
Лучший месяц +3.93% +9.00% +9.00% +9.00% +11.49%
Худший месяц -0.04% -0.04% -4.29% -7.01% -10.65%
Максимальный убыток -8.09% -8.09% -11.81% -21.48% -29.20%
Outperformance +0.50% - -1.65% +2.51% +7.85%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GAM Multistock - Japan Equity JP... reinvestment 36,128.0000 +15.98% +26.03%
GAM Multistock - Japan Equity EU... reinvestment 191.1800 +1.00% -1.65%
GAM Multistock - Japan Equity CH... reinvestment 279.2700 +17.69% +26.41%
GAM Multistock - Japan Equity EU... reinvestment 225.6100 +20.33% +30.69%
GAM Multistock - Japan Equity US... reinvestment 285.8700 +22.68% +38.71%
GAM Japan Eq.JPY J1 reinvestment 16,333.1201 +16.21% +26.79%
GAM Multistock - Japan Equity EU... reinvestment 166.9600 +0.26% -3.83%
GAM Multistock - Japan Equity EU... paying dividend 146.0600 +0.25% -3.83%
GAM Multistock - Japan Equity CH... paying dividend 232.6700 +16.81% +23.59%
GAM Multistock - Japan Equity CH... reinvestment 256.5200 +16.81% +23.59%
GAM Multistock - Japan Equity EU... paying dividend 188.7800 +19.43% +27.80%
GAM Multistock - Japan Equity EU... reinvestment 207.7500 +19.43% +27.78%
GAM Multistock - Japan Equity US... paying dividend 238.6700 +21.74% +35.60%
GAM Multistock - Japan Equity US... reinvestment 262.7800 +21.76% +35.64%
GAM Japan Eq.JPY R reinvestment 17,040.9102 +15.98% +26.03%
GAM Multistock - Japan Equity JP... paying dividend 23,359.0000 +15.11% +23.23%
GAM Multistock - Japan Equity JP... reinvestment 29,874.0000 +15.11% +23.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.21%
6 месяцев  
+12.08%
1 год  
+19.43%
3 года  
+27.80%
5 лет  
+70.68%
10 лет  
+107.39%
С самого начала  
+107.60%
Год
2023  
+25.02%
2022
  -9.64%
2021  
+9.60%
2020  
+12.91%
2019  
+15.81%
2018
  -20.20%
2017  
+20.35%
2016
  -2.14%
2015  
+9.92%
 

Дивиденды

08.11.2023 1.64 EUR
09.11.2022 1.31 EUR
10.11.2021 1.46 EUR
11.11.2020 1.23 EUR
13.11.2019 1.23 EUR
14.11.2018 1.37 EUR
08.11.2017 1.30 EUR
09.11.2016 1.00 EUR
11.11.2015 1.05 EUR
11.11.2014 1.00 EUR
13.11.2013 0.10 EUR