NAV24.05.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
57,8200EUR +0,10% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące GAM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve an above-average return over the long term. For this purpose, the Fund invests in debt securities which are issued by borrowers from emerging economies. Emerging economies are those which are in the process of developing into modern industrialised economies and therefore offer a high level of potential but also harbour an increased level of risk. The Fund invests at least 2/3 of its assets in fixed-rate or floating-rate debt securities which are issued or guaranteed by governments from emerging economies. The Fund may also invest in debt securities from borrowers in industrialised countries. The debt securities are denominated in US dollars (USD). The Fund may also invest in debt securities in other currencies. If it does so, the Fund may hedge against currency fluctuations vis-à-vis the US dollar (USD). The Fund may use complex financial instruments to hedge the Fund assets and to profit from promising investments.
 

Cel inwestycyjny

The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve an above-average return over the long term. For this purpose, the Fund invests in debt securities which are issued by borrowers from emerging economies. Emerging economies are those which are in the process of developing into modern industrialised economies and therefore offer a high level of potential but also harbour an increased level of risk.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 07.11.2023
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Paul McNamara
Aktywa: 43,86 mln  USD
Data startu: 06.09.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 2,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: GAM (LU)
Adres: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.gam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,18%
Gotówka
 
0,82%

Kraje

Meksyk
 
10,57%
Kazachstan
 
7,17%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
6,88%
Panama
 
6,40%
Indonezja
 
6,22%
Wenezuela
 
5,48%
Azerbejdżan
 
5,28%
Zambia
 
4,91%
Peru
 
4,58%
Ghana
 
4,43%
Afryka Południowa
 
4,02%
Mozambik
 
3,40%
Ukraina
 
3,06%
Rumunia
 
2,49%
Maroko
 
2,40%
Inne
 
22,71%