NAV2024. 05. 23. Vált.-0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
57,7600EUR -0,43% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok GAM (LU) 

Befektetési stratégia

The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve an above-average return over the long term. For this purpose, the Fund invests in debt securities which are issued by borrowers from emerging economies. Emerging economies are those which are in the process of developing into modern industrialised economies and therefore offer a high level of potential but also harbour an increased level of risk. The Fund invests at least 2/3 of its assets in fixed-rate or floating-rate debt securities which are issued or guaranteed by governments from emerging economies. The Fund may also invest in debt securities from borrowers in industrialised countries. The debt securities are denominated in US dollars (USD). The Fund may also invest in debt securities in other currencies. If it does so, the Fund may hedge against currency fluctuations vis-à-vis the US dollar (USD). The Fund may use complex financial instruments to hedge the Fund assets and to profit from promising investments.
 

Befektetési cél

The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve an above-average return over the long term. For this purpose, the Fund invests in debt securities which are issued by borrowers from emerging economies. Emerging economies are those which are in the process of developing into modern industrialised economies and therefore offer a high level of potential but also harbour an increased level of risk.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények: állami szektor
Benchmark: JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 07.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Paul McNamara
Alap forgalma: 43,81 mill.  USD
Indítás dátuma: 2012. 09. 06.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 2,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: GAM (LU)
Cím: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.gam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
99,18%
Készpénz
 
0,82%

Országok

Mexikó
 
10,57%
Kazahsztán
 
7,17%
Egyesült Arab Emírségek
 
6,88%
Panama
 
6,40%
Indonézia
 
6,22%
Venezuela
 
5,48%
Azerbajdzsán
 
5,28%
Zambia
 
4,91%
Peru
 
4,58%
Ghána
 
4,43%
Dél-Afrika
 
4,02%
Mozambik
 
3,40%
Ukrajna
 
3,06%
Románia
 
2,49%
Marokkó
 
2,40%
Egyéb
 
22,71%