ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Galileo - Biotech Innovation Fund S/  LU2226245095  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-2.5600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
57.5500USD -4.26% reinvestment Equity Sector Biotechnology IPConcept (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - -1.37 -5.58 10.37 -6.72 5.33 -6.95 -3.60 -8.33 -7.13 -
2022 -23.78 -0.65 -1.75 -17.94 -5.93 1.87 13.55 -3.93 -9.91 5.23 -2.86 -4.85 -44.08%
2023 6.51 -9.19 -12.34 4.07 8.34 -6.27 1.45 -7.01 -10.97 -13.64 16.86 22.55 -6.93%
2024 -3.49 27.33 -3.77 -18.76 0.73 -1.22 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 34.01% 36.02% 33.91% 37.24% -%
Коэффициент Шарпа -0.39 0.24 -0.45 -0.81 -
Лучший месяц +27.33% +27.33% +27.33% +27.33% -
Худший месяц -18.76% -18.76% -18.76% -23.78% -
Максимальный убыток -24.41% -24.41% -37.04% -74.31% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Galileo - Biotech Innovation Fun... reinvestment 128.2600 -12.08% -
Galileo - Biotech Innovation Fun... reinvestment 117.9500 - -
Galileo - Biotech Innovation Fun... reinvestment 58.6700 -11.00% -59.28%
Galileo - Biotech Innovation Fun... reinvestment 57.5500 -11.52% -60.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -4.42%
6 месяцев  
+6.00%
1 год
  -11.52%
3 года
  -60.00%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -61.63%
Год
2023
  -6.93%
2022
  -44.08%