ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Generali Komfort Balance DX EUR - Accumulation/  LU0100842029  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
75.9800EUR -0.21% paying dividend Mixed Fund Euroland Generali Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - 0.33 -3.04 -1.75 0.28 0.02 1.30 -2.16 -0.82 -2.44 -1.59 -
2001 0.87 -4.38 -2.50 2.27 0.52 -2.78 -1.89 -1.12 -7.38 4.34 2.02 0.60 -9.58%
2002 -0.61 -0.23 1.66 -1.25 -1.56 -4.26 -4.29 0.67 -5.80 1.33 4.26 -4.18 -13.80%
2003 -2.47 -2.80 0.68 4.91 0.75 3.10 1.03 2.06 -0.88 1.90 0.65 1.87 +11.05%
2004 3.04 0.85 -0.78 0.69 -1.05 1.53 -1.78 0.71 1.16 1.27 2.45 1.43 +9.83%
2005 1.35 1.97 -0.01 -1.40 3.25 2.39 2.26 -0.39 2.72 -3.46 3.64 2.45 +15.54%
2006 2.51 2.64 0.38 -0.14 -3.11 -1.40 1.81 2.14 1.69 1.02 0.58 1.47 +9.85%
2007 1.04 0.74 -0.61 2.30 0.95 -0.16 -2.04 -0.80 1.03 0.75 -1.79 0.07 +1.40%
2008 -6.36 0.72 -2.71 1.94 -0.02 -5.19 -0.28 0.52 -4.83 -7.28 -0.69 0.30 -21.87%
2009 -2.26 -4.32 0.54 7.48 2.62 -0.15 4.28 3.83 2.05 -1.60 0.69 2.75 +16.48%
2010 -2.72 -0.97 4.92 -2.03 -1.79 -0.75 2.68 -1.75 2.85 1.77 -2.01 2.31 +2.20%
2011 1.02 0.25 -0.95 1.02 -1.06 -0.91 -1.34 -6.01 -0.18 3.44 -5.23 3.37 -6.82%
2012 3.20 2.93 -0.36 -1.09 -4.14 0.42 4.85 1.28 2.34 0.40 1.86 1.83 +14.04%
2013 1.97 -1.61 0.22 2.37 2.16 -3.82 3.48 -0.17 3.26 2.32 1.18 -0.11 +11.57%
2014 0.14 2.39 0.42 0.65 1.34 -0.11 -0.62 -0.06 -0.15 -2.56 3.86 -0.77 +4.48%
2015 4.02 3.31 2.69 -0.04 0.26 -1.40 0.04 -4.52 -2.37 5.13 1.04 -2.33 +5.50%
2016 -4.78 -1.87 2.56 1.90 0.08 -4.90 3.76 0.58 -0.48 0.41 -0.58 3.81 +0.02%
2017 -0.32 0.63 1.76 1.44 1.14 -1.05 0.16 -0.57 1.95 1.63 -1.11 -0.31 +5.40%
2018 1.79 -2.34 -1.56 2.24 -1.90 -0.10 1.35 -1.76 0.19 -3.97 -0.82 -3.39 -10.00%
2019 3.46 1.88 0.86 2.28 -3.11 3.01 0.61 -0.31 1.30 0.20 1.03 0.94 +12.68%
2020 -0.86 -3.85 -8.94 3.59 2.62 2.52 0.60 1.24 -0.12 -2.69 7.67 1.61 +2.44%
2021 -0.74 1.40 2.69 1.29 1.31 0.56 1.28 1.29 -2.56 1.94 -1.61 1.89 +8.94%
2022 -4.24 -4.05 -0.22 -2.51 -0.98 -7.25 4.74 -3.53 -5.76 4.07 4.84 -2.46 -16.80%
2023 5.10 0.84 -0.26 0.15 -0.54 1.73 1.53 -1.82 -2.30 -2.10 4.95 3.56 +10.99%
2024 0.68 1.23 2.68 -1.17 2.27 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.11% 4.76% 5.80% 7.58% 8.34%
Коэффициент Шарпа 2.43 4.02 1.21 -0.43 -0.13
Лучший месяц +3.56% +4.95% +4.95% +5.10% +7.67%
Худший месяц -1.17% -1.17% -2.30% -7.25% -8.94%
Максимальный убыток -2.01% -2.25% -6.58% -23.29% -23.29%
Outperformance -1.09% - -0.88% -4.99% -5.50%
 
Все котировки в EUR

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.78%
6 месяцев  
+10.79%
1 год  
+10.82%
3 года  
+1.73%
5 лет  
+14.58%
10 лет  
+24.55%
С самого начала  
+63.59%
Год
2023  
+10.99%
2022
  -16.80%
2021  
+8.94%
2020  
+2.44%
2019  
+12.68%
2018
  -10.00%
2017  
+5.40%
2016  
+0.02%
2015  
+5.50%
 

Дивиденды

28.03.2023 1.19 EUR
10.03.2022 0.04 EUR
10.03.2021 0.04 EUR
11.03.2019 0.33 EUR
16.03.2018 0.43 EUR
10.03.2017 0.90 EUR
11.03.2016 1.48 EUR
12.03.2015 0.03 EUR
13.03.2014 0.48 EUR
13.03.2013 0.36 EUR
13.03.2012 0.69 EUR
11.03.2011 0.16 EUR
15.03.2010 0.46 EUR
16.03.2009 0.80 EUR
17.03.2008 0.41 EUR
15.03.2007 1.38 EUR
15.03.2006 0.84 EUR
15.03.2005 0.39 EUR
15.03.2004 0.62 EUR
17.03.2003 0.50 EUR
15.03.2002 0.40 EUR
15.03.2001 0.30 EUR