Generali Komfort Balance DX EUR - Accumulation/ LU0100842029 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.-0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
75,9800EUR | -0,21% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Európa | Generali Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | 0,33 | -3,04 | -1,75 | 0,28 | 0,02 | 1,30 | -2,16 | -0,82 | -2,44 | -1,59 | - |
2001 | 0,87 | -4,38 | -2,50 | 2,27 | 0,52 | -2,78 | -1,89 | -1,12 | -7,38 | 4,34 | 2,02 | 0,60 | -9,58% |
2002 | -0,61 | -0,23 | 1,66 | -1,25 | -1,56 | -4,26 | -4,29 | 0,67 | -5,80 | 1,33 | 4,26 | -4,18 | -13,80% |
2003 | -2,47 | -2,80 | 0,68 | 4,91 | 0,75 | 3,10 | 1,03 | 2,06 | -0,88 | 1,90 | 0,65 | 1,87 | +11,05% |
2004 | 3,04 | 0,85 | -0,78 | 0,69 | -1,05 | 1,53 | -1,78 | 0,71 | 1,16 | 1,27 | 2,45 | 1,43 | +9,83% |
2005 | 1,35 | 1,97 | -0,01 | -1,40 | 3,25 | 2,39 | 2,26 | -0,39 | 2,72 | -3,46 | 3,64 | 2,45 | +15,54% |
2006 | 2,51 | 2,64 | 0,38 | -0,14 | -3,11 | -1,40 | 1,81 | 2,14 | 1,69 | 1,02 | 0,58 | 1,47 | +9,85% |
2007 | 1,04 | 0,74 | -0,61 | 2,30 | 0,95 | -0,16 | -2,04 | -0,80 | 1,03 | 0,75 | -1,79 | 0,07 | +1,40% |
2008 | -6,36 | 0,72 | -2,71 | 1,94 | -0,02 | -5,19 | -0,28 | 0,52 | -4,83 | -7,28 | -0,69 | 0,30 | -21,87% |
2009 | -2,26 | -4,32 | 0,54 | 7,48 | 2,62 | -0,15 | 4,28 | 3,83 | 2,05 | -1,60 | 0,69 | 2,75 | +16,48% |
2010 | -2,72 | -0,97 | 4,92 | -2,03 | -1,79 | -0,75 | 2,68 | -1,75 | 2,85 | 1,77 | -2,01 | 2,31 | +2,20% |
2011 | 1,02 | 0,25 | -0,95 | 1,02 | -1,06 | -0,91 | -1,34 | -6,01 | -0,18 | 3,44 | -5,23 | 3,37 | -6,82% |
2012 | 3,20 | 2,93 | -0,36 | -1,09 | -4,14 | 0,42 | 4,85 | 1,28 | 2,34 | 0,40 | 1,86 | 1,83 | +14,04% |
2013 | 1,97 | -1,61 | 0,22 | 2,37 | 2,16 | -3,82 | 3,48 | -0,17 | 3,26 | 2,32 | 1,18 | -0,11 | +11,57% |
2014 | 0,14 | 2,39 | 0,42 | 0,65 | 1,34 | -0,11 | -0,62 | -0,06 | -0,15 | -2,56 | 3,86 | -0,77 | +4,48% |
2015 | 4,02 | 3,31 | 2,69 | -0,04 | 0,26 | -1,40 | 0,04 | -4,52 | -2,37 | 5,13 | 1,04 | -2,33 | +5,50% |
2016 | -4,78 | -1,87 | 2,56 | 1,90 | 0,08 | -4,90 | 3,76 | 0,58 | -0,48 | 0,41 | -0,58 | 3,81 | +0,02% |
2017 | -0,32 | 0,63 | 1,76 | 1,44 | 1,14 | -1,05 | 0,16 | -0,57 | 1,95 | 1,63 | -1,11 | -0,31 | +5,40% |
2018 | 1,79 | -2,34 | -1,56 | 2,24 | -1,90 | -0,10 | 1,35 | -1,76 | 0,19 | -3,97 | -0,82 | -3,39 | -10,00% |
2019 | 3,46 | 1,88 | 0,86 | 2,28 | -3,11 | 3,01 | 0,61 | -0,31 | 1,30 | 0,20 | 1,03 | 0,94 | +12,68% |
2020 | -0,86 | -3,85 | -8,94 | 3,59 | 2,62 | 2,52 | 0,60 | 1,24 | -0,12 | -2,69 | 7,67 | 1,61 | +2,44% |
2021 | -0,74 | 1,40 | 2,69 | 1,29 | 1,31 | 0,56 | 1,28 | 1,29 | -2,56 | 1,94 | -1,61 | 1,89 | +8,94% |
2022 | -4,24 | -4,05 | -0,22 | -2,51 | -0,98 | -7,25 | 4,74 | -3,53 | -5,76 | 4,07 | 4,84 | -2,46 | -16,80% |
2023 | 5,10 | 0,84 | -0,26 | 0,15 | -0,54 | 1,73 | 1,53 | -1,82 | -2,30 | -2,10 | 4,95 | 3,56 | +10,99% |
2024 | 0,68 | 1,23 | 2,68 | -1,17 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,11% | 4,76% | 5,80% | 7,58% | 8,34% |
Sharpe ráta | 2,43 | 4,02 | 1,21 | -0,43 | -0,13 |
Legjobb hónap | +3,56% | +4,95% | +4,95% | +5,10% | +7,67% |
Legrosszabb hónap | -1,17% | -1,17% | -2,30% | -7,25% | -8,94% |
Maximális veszteség | -2,01% | -2,25% | -6,58% | -23,29% | -23,29% |
Túlteljesítés | -1,09% | - | -0,88% | -4,99% | -5,50% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +5,78% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +10,79% | ||
1 Év | +10,82% | ||
3 Év | +1,73% | ||
5 Év | +14,58% | ||
10 Év | +24,55% | ||
Kezdettől | +63,59% | ||
Év | |||
2023 | +10,99% | ||
2022 | -16,80% | ||
2021 | +8,94% | ||
2020 | +2,44% | ||
2019 | +12,68% | ||
2018 | -10,00% | ||
2017 | +5,40% | ||
2016 | +0,02% | ||
2015 | +5,50% |
Osztalék
2023. 03. 28. | 1,19 EUR |
2022. 03. 10. | 0,04 EUR |
2021. 03. 10. | 0,04 EUR |
2019. 03. 11. | 0,33 EUR |
2018. 03. 16. | 0,43 EUR |
2017. 03. 10. | 0,90 EUR |
2016. 03. 11. | 1,48 EUR |
2015. 03. 12. | 0,03 EUR |
2014. 03. 13. | 0,48 EUR |
2013. 03. 13. | 0,36 EUR |
2012. 03. 13. | 0,69 EUR |
2011. 03. 11. | 0,16 EUR |
2010. 03. 15. | 0,46 EUR |
2009. 03. 16. | 0,80 EUR |
2008. 03. 17. | 0,41 EUR |
2007. 03. 15. | 1,38 EUR |
2006. 03. 15. | 0,84 EUR |
2005. 03. 15. | 0,39 EUR |
2004. 03. 15. | 0,62 EUR |
2003. 03. 17. | 0,50 EUR |
2002. 03. 15. | 0,40 EUR |
2001. 03. 15. | 0,30 EUR |