ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

G&G ValueInvesting-DLS R/  DE000A2PF094  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.2900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.2400EUR +0.31% paying dividend Alternative Investments Worldwide HANSAINVEST ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - -1.57 -2.27 -0.13 -
2020 -1.42 -3.27 -6.57 14.11 6.61 6.09 1.39 6.75 -1.98 -1.52 7.49 2.76 +32.69%
2021 5.86 4.14 -5.17 2.10 -0.69 7.38 -1.54 -1.65 -4.55 3.21 0.15 -4.26 +4.11%
2022 1.63 -2.62 5.56 -10.66 -7.52 1.75 3.20 2.11 0.11 -2.26 -6.16 -1.37 -16.18%
2023 1.10 -1.99 -3.94 -4.91 0.47 -1.98 0.17 -5.31 2.85 4.13 -9.17 2.77 -15.48%
2024 0.56 3.36 -1.12 -3.34 -0.36 0.73 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.33% 9.78% 11.43% 12.98% -%
Коэффициент Шарпа -0.43 -0.29 -1.00 -1.20 -
Лучший месяц +3.36% +3.36% +4.13% +7.38% +14.11%
Худший месяц -3.34% -3.34% -9.17% -10.66% -10.66%
Максимальный убыток -8.76% -8.76% -9.96% -38.04% -
Outperformance +9.76% - +21.86% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
G&G ValueInvesting-DLS R paying dividend 93.2400 -7.64% -31.48%
G&G ValueInvesting-DLS S paying dividend 99.1900 -7.20% -30.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.29%
6 месяцев  
+0.47%
1 год
  -7.64%
3 года
  -31.48%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -6.72%
Год
2023
  -15.48%
2022
  -16.18%
2021  
+4.11%
2020  
+32.69%
 

Дивиденды

30.10.2020 0.05 EUR