G&G ValueInvesting-DLS R/ DE000A2PF094 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 93.2400EUR | +0.31% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Alternative Investments |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.09 |
| Last Distribution: | 30.10.2020 |
| Депозитарный банк: | Kreissparkasse Köln |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | Heinrich Giesbrecht & Adam Golombek |
| Объем фонда: | 3.84 млн EUR |
| Дата запуска: | 16.09.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.73% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.25% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Адрес: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.hansainvest.com |
Активы
| Alternative Investments | 100.00% |
Страны
| Cash | 50.78% | |
| United States of America | 22.62% | |
| Germany | 5.41% | |
| Luxembourg | 4.80% | |
| Cayman Islands | 3.95% | |
| Sweden | 2.83% | |
| Italy | 2.00% | |
| China | 1.48% | |
| Norway | 1.47% | |
| Cyprus | 1.38% | |
| Poland | 1.00% | |
| Japan | 0.94% | |
| Ireland | 0.53% | |
| Другие | 0.81% |
Валюта
| US Dollar | 30.46% | |
| Euro | 10.77% | |
| Hong Kong Dollar | 4.80% | |
| Polish Zloty | 1.27% | |
| Norwegian Kroner | 0.98% | |
| Japanese Yen | 0.94% | |
| Другие | 50.78% |
