G&G ValueInvesting-DLS R/ DE000A2PF094 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.-0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 92,5600EUR | -0,14% | Osztalékfizetés | Alternatív befektetések Világszerte | HANSAINVEST ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Alternatív befektetések |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 09. 01. |
| Last Distribution: | 2020. 10. 30. |
| Letétkezelő bank: | Kreissparkasse Köln |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Heinrich Giesbrecht & Adam Golombek |
| Alap forgalma: | 3,98 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2019. 09. 16. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,73% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,25% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Cím: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.hansainvest.com |
Eszközök
| Alternatív befektetések | 100,00% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 48,20% | |
| Németország | 11,60% | |
| Kajmán-szigetek | 10,45% | |
| Svédország | 7,75% | |
| Luxemburg | 6,31% | |
| Olaszország | 6,02% | |
| Norvégia | 2,47% | |
| Japán | 2,45% | |
| Ciprus | 1,86% | |
| Kína | 1,79% | |
| Egyéb | 1,10% |
Devizák
| US Dollár | 63,94% | |
| Euro | 25,37% | |
| Hong Kongi Dollár | 6,31% | |
| Japán Yen | 2,45% | |
| Norvég Korona | 1,58% | |
| Lengyel Zloty | 0,35% |
