G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION IC EUR
LU1717592346
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION IC EUR/ LU1717592346 /
| Стоимость чистых активов28.05.2024 |
Изменение+0.4300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,008.4200EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Groupama AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1 5 ans (couvert en euros) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Arthur CUZIN, François FREYSSINIER |
| Объем фонда: |
315.99 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
150,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Groupama AM |
| Адрес: |
25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.groupama-am.com
|
Страны
| United States of America |
|
69.50% |
| Euroland |
|
14.50% |
| United Kingdom |
|
7.00% |
| Japan |
|
4.80% |
| France |
|
1.50% |
| Другие |
|
2.70% |
