ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R/  LU0952573482  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.5200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
163.1300EUR +0.32% paying dividend Mixed Fund Worldwide Flossbach Von Storch ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - - 1.35 -0.42 -
2014 -1.71 3.13 -0.15 0.73 0.77 0.85 0.81 1.51 0.68 0.12 3.20 1.29 +11.73%
2015 5.78 2.67 1.33 -0.61 0.57 -4.20 3.19 -4.95 -3.73 9.75 0.62 -1.41 +8.33%
2016 -5.38 4.08 1.84 0.36 0.18 0.62 3.43 0.03 -1.39 -0.95 -0.88 3.11 +4.79%
2017 0.33 2.73 0.15 0.21 0.45 -1.65 -1.53 0.24 1.98 1.69 0.42 0.73 +5.79%
2018 0.76 -2.33 -1.93 1.45 2.09 -1.80 2.83 -0.46 -0.26 -1.09 0.81 -5.04 -5.10%
2019 4.41 2.78 2.27 2.29 -2.70 2.56 2.11 0.29 0.71 0.62 1.96 1.26 +20.02%
2020 1.30 -2.69 -6.68 6.17 -0.91 0.40 3.18 3.41 -1.37 -1.62 2.28 0.85 +3.76%
2021 0.40 -1.84 3.93 2.37 1.35 2.05 0.82 0.18 -3.33 2.87 0.81 1.29 +11.23%
2022 -3.81 -1.65 3.72 -1.29 -4.36 -4.36 4.95 -1.98 -4.99 1.77 0.53 -1.79 -13.00%
2023 2.97 -1.07 1.22 0.40 1.42 1.10 3.01 -1.12 -2.52 -2.29 3.30 2.54 +9.08%
2024 1.69 1.19 0.87 0.56 -0.66 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.13% 5.02% 5.64% 10.56% 10.18%
Коэффициент Шарпа 1.06 1.85 0.70 -0.27 0.07
Лучший месяц +2.54% +3.30% +3.30% +4.95% +6.17%
Худший месяц -0.66% -0.66% -2.52% -4.99% -6.68%
Максимальный убыток -1.79% -1.79% -6.20% -16.20% -16.20%
Outperformance +2.12% - -1.20% +17.80% +21.70%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FvS Multiple Opportunities II ET... reinvestment 141.2600 +7.40% +1.76%
FvS Multiple Opportunities II ET... reinvestment 114.2000 +8.54% +6.03%
FvS Multiple Opportunities II MT reinvestment 141.0600 +9.11% +6.28%
Flossbach von Storch - Multiple ... paying dividend 177.8800 +8.31% +5.08%
Flossbach von Storch - Multiple ... reinvestment 182.9100 +8.31% +4.99%
Flossbach von Storch - Multiple ... reinvestment 143.1300 +6.31% +1.55%
FvS Multiple Opportunities II IT... reinvestment 167.8500 +9.41% +9.61%
FvS Multiple Opportunities II CH... reinvestment 127.8200 +6.25% +0.69%
FvS Multiple Opportunities II Q paying dividend 110.0000 +8.34% +5.31%
FvS Multiple Opportunities II H ... paying dividend 128.3900 +8.19% +4.52%
FvS Multiple Opportunities II HT... reinvestment 134.3300 +8.19% +4.41%
Flossbach von Storch - Multiple ... reinvestment 133.4400 +5.68% -0.57%
FvS Multiple Opportunities II RT... reinvestment 159.8200 +8.80% +7.49%
Flossbach von Storch - Multiple ... reinvestment 170.2600 +7.71% +2.98%
Flossbach von Storch - Multiple ... paying dividend 163.1300 +7.72% +2.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.69%
6 месяцев  
+6.32%
1 год  
+7.72%
3 года  
+2.99%
5 лет  
+24.79%
10 лет  
+68.83%
С самого начала  
+76.96%
Год
2023  
+9.08%
2022
  -13.00%
2021  
+11.23%
2020  
+3.76%
2019  
+20.02%
2018
  -5.10%
2017  
+5.79%
2016  
+4.79%
2015  
+8.33%
 

Дивиденды

12.12.2023 2.65 EUR
09.12.2022 1.00 EUR
10.12.2021 1.00 EUR
11.12.2020 1.00 EUR
13.12.2019 1.00 EUR
10.12.2018 1.00 EUR
11.12.2017 0.92 EUR
14.12.2016 1.20 EUR
14.12.2015 1.20 EUR
12.12.2014 0.50 EUR