ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H/  LU2634693480  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+0.3900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.5900EUR +0.36% paying dividend Mixed Fund Worldwide Flossbach Von Storch ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 2.04 -0.53 -1.86 -1.02 3.64 2.62 -
2024 2.11 0.40 1.61 -0.59 0.75 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.34% 4.21% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.07 3.85 - - -
Лучший месяц +2.62% +3.64% +3.64% - -
Худший месяц -0.59% -0.59% -1.86% - -
Максимальный убыток -1.48% -1.48% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FvS Multi Asset Balanced ET reinvestment 126.6800 +9.21% +2.75%
FvS Multi Asset Balanced QT reinvestment 104.6700 +10.50% -
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 182.7900 +10.46% +6.33%
FvS Multi Asset Balanced IT reinvestment 140.0100 +10.46% +6.34%
FvS Multi Asset Balanced IT CHF reinvestment 131.6900 +7.99% +2.28%
FvS Multi Asset Balanced HT reinvestment 122.2100 +10.35% +6.01%
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 108.5900 - -
FvS Multi Asset Balanced RT reinvestment 131.1500 +9.64% +3.98%
FvS Multi Asset Balanced RT CHF reinvestment 123.9800 +7.12% +0.39%
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 167.1300 +9.64% +3.98%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.34%
6 месяцев  
+9.47%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.76%
Год
 

Дивиденды

12.12.2023 1.05 EUR