FvS Dividend RT/ LU2473801830 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение+0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.5100EUR | +0.15% | reinvestment | Equity Worldwide | Flossbach Von Storch ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -4.58 | 8.73 | -2.42 | -7.75 | 4.45 | 1.78 | -1.39 | - |
| 2023 | 1.19 | -0.07 | 0.63 | 1.87 | -0.74 | 0.48 | 1.79 | -0.75 | -2.34 | -2.90 | 3.36 | 2.36 | +4.81% |
| 2024 | 3.68 | 1.44 | 1.93 | -1.60 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.65% | 7.65% | 7.55% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.30 | 2.64 | 0.46 | - | - |
| Лучший месяц | +3.68% | +3.68% | +3.68% | - | - |
| Худший месяц | -1.60% | -1.60% | -2.90% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.25% | -3.25% | -6.47% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FvS Dividend ET | reinvestment | 104.3800 | +6.87% | - | |
| Flossbach von Storch - Dividend ... | paying dividend | 227.5300 | +8.22% | +22.56% | |
| FvS Dividend IT | paying dividend | 126.8400 | +8.21% | +22.55% | |
| Flossbach von Storch - Dividend ... | reinvestment | 114.4400 | +8.12% | - | |
| Flossbach von Storch - Dividend ... | paying dividend | 109.2600 | - | - | |
| FvS Dividend RT | reinvestment | 111.5100 | +7.30% | - | |
| Flossbach von Storch - Dividend ... | paying dividend | 204.5500 | +7.30% | +19.47% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.29% | ||
| 1 год | +7.30% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.48% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.81% | ||
