ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FvS Dividend IT/  LU2312730000  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.5100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
123.6700EUR -0.41% paying dividend Equity Worldwide Flossbach Von Storch ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 2.03 -0.33 4.15 2.56 1.41 -2.03 3.66 2.70 3.39 -
2022 -3.09 -3.11 1.24 1.63 -4.00 -4.51 8.80 -2.35 -7.69 4.52 1.85 -1.32 -8.75%
2023 1.26 0.00 0.71 1.93 -0.67 0.55 1.87 -0.68 -2.26 -2.83 3.44 2.43 +5.69%
2024 3.76 1.52 1.99 -1.52 -0.39 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.71% 7.76% 7.53% 12.29% -%
Коэффициент Шарпа 1.27 1.65 0.54 0.17 -
Лучший месяц +3.76% +3.76% +3.76% +8.80% -
Худший месяц -1.52% -1.52% -2.83% -7.69% -
Максимальный убыток -3.20% -3.20% -6.28% -15.06% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FvS Dividend ET reinvestment 101.7300 +6.53% -
Flossbach von Storch - Dividend ... paying dividend 221.8300 +7.88% +18.72%
FvS Dividend IT paying dividend 123.6700 +7.88% +18.72%
Flossbach von Storch - Dividend ... reinvestment 111.5700 +7.78% -
Flossbach von Storch - Dividend ... paying dividend 106.5200 +7.77% -
FvS Dividend RT reinvestment 108.6900 +6.96% -
Flossbach von Storch - Dividend ... paying dividend 199.3800 +6.96% +15.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.39%
6 месяцев  
+7.94%
1 год  
+7.88%
3 года  
+18.72%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+22.77%
Год
2023  
+5.69%
2022
  -8.75%