ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FvS Dividend ET/  LU2423020952  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.3900EUR +0.01% reinvestment Equity Worldwide Flossbach Von Storch ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - -3.19 1.13 1.53 -4.11 -4.60 8.69 -2.46 -7.78 4.42 1.75 -1.42 -6.68%
2023 1.15 -0.10 0.60 1.84 -0.79 0.45 1.77 -0.79 -2.36 -2.94 3.33 2.33 +4.39%
2024 3.64 1.42 1.89 -1.63 2.08 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.66% 7.66% 7.56% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.23 2.57 0.40 - -
Лучший месяц +3.64% +3.64% +3.64% +8.69% -
Худший месяц -1.63% -1.63% -2.94% -7.78% -
Максимальный убыток -3.27% -3.27% -6.61% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FvS Dividend ET reinvestment 104.3900 +6.88% -
Flossbach von Storch - Dividend ... paying dividend 227.5500 +8.22% +21.72%
FvS Dividend IT paying dividend 126.8600 +8.22% +21.72%
Flossbach von Storch - Dividend ... reinvestment 114.4500 +8.12% -
Flossbach von Storch - Dividend ... paying dividend 109.2700 - -
FvS Dividend RT reinvestment 111.5200 +7.31% -
Flossbach von Storch - Dividend ... paying dividend 204.5700 +7.31% +18.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.56%
6 месяцев  
+10.51%
1 год  
+6.88%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.79%
Год
2023  
+4.39%
2022
  -6.68%