FvS Bond Opportunities H EUR
LU1748855753
FvS Bond Opportunities H EUR/ LU1748855753 /
NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,3900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
107,6600EUR |
-0,36% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Flossbach Von Storch ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the investment policy of the Flossbach von Storch - Bond Opportunities (the "sub-fund") is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors.
To achieve the investment objectives, the sub-fund assets are invested in accordance with the principle of risk diversification in fixed-interest securities (including corporate bonds), money market instruments, bonds of all types, including zero coupon bonds, inflation-linked bonds, variable interest securities, units in investment funds ("target funds"), fixed-term deposits, derivatives, certificates and other structured products (e.g. reverse convertible bonds, warrant-linked bonds, participation certificates with warrants, convertible bonds, convertible participation certificates) and in cash.
Befektetési cél
The objective of the investment policy of the Flossbach von Storch - Bond Opportunities (the "sub-fund") is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Frank Lipowski |
Alap forgalma: |
6,15 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 02. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,63% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,07% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Flossbach Von Storch |
Cím: |
Ottoplatz 1, 50679, Köln |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.flossbachvonstorch.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,23% |
Készpénz |
|
3,09% |
Egyéb |
|
0,68% |
Országok
Németország |
|
37,58% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
28,94% |
Hollandia |
|
11,28% |
Franciaország |
|
3,16% |
Svájc |
|
2,51% |
Svédország |
|
2,50% |
Spanyolország |
|
1,93% |
Olaszország |
|
1,61% |
Dél-Afrika |
|
1,06% |
Japán |
|
0,87% |
Írország |
|
0,84% |
Kanada |
|
0,79% |
Ausztrália |
|
0,75% |
Dánia |
|
0,73% |
Ausztria |
|
0,49% |
Egyéb |
|
4,96% |
Devizák
Euro |
|
92,93% |
US Dollár |
|
6,42% |
Svájci Frank |
|
0,54% |
Brit Font |
|
0,03% |
Kanadai Dollár |
|
0,02% |
Japán Yen |
|
0,02% |
Lengyel Zloty |
|
0,02% |
Ausztrál Dollár |
|
0,01% |
Svéd Korona |
|
0,01% |