NAV2024. 05. 24. Vált.-0,3900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,6600EUR -0,36% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Flossbach Von Storch 

Befektetési stratégia

The objective of the investment policy of the Flossbach von Storch - Bond Opportunities (the "sub-fund") is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. To achieve the investment objectives, the sub-fund assets are invested in accordance with the principle of risk diversification in fixed-interest securities (including corporate bonds), money market instruments, bonds of all types, including zero coupon bonds, inflation-linked bonds, variable interest securities, units in investment funds ("target funds"), fixed-term deposits, derivatives, certificates and other structured products (e.g. reverse convertible bonds, warrant-linked bonds, participation certificates with warrants, convertible bonds, convertible participation certificates) and in cash.
 

Befektetési cél

The objective of the investment policy of the Flossbach von Storch - Bond Opportunities (the "sub-fund") is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 12.
Letétkezelő bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Frank Lipowski
Alap forgalma: 6,15 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2018. 02. 05.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,63%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,07%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Flossbach Von Storch
Cím: Ottoplatz 1, 50679, Köln
Ország: Németország
Internet: www.flossbachvonstorch.de
 

Eszközök

Kötvények
 
96,23%
Készpénz
 
3,09%
Egyéb
 
0,68%

Országok

Németország
 
37,58%
Amerikai Egyesült Államok
 
28,94%
Hollandia
 
11,28%
Franciaország
 
3,16%
Svájc
 
2,51%
Svédország
 
2,50%
Spanyolország
 
1,93%
Olaszország
 
1,61%
Dél-Afrika
 
1,06%
Japán
 
0,87%
Írország
 
0,84%
Kanada
 
0,79%
Ausztrália
 
0,75%
Dánia
 
0,73%
Ausztria
 
0,49%
Egyéb
 
4,96%

Devizák

Euro
 
92,93%
US Dollár
 
6,42%
Svájci Frank
 
0,54%
Brit Font
 
0,03%
Kanadai Dollár
 
0,02%
Japán Yen
 
0,02%
Lengyel Zloty
 
0,02%
Ausztrál Dollár
 
0,01%
Svéd Korona
 
0,01%