FvS Bond Opportunities H CHF/ LU2312730182 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
91.3100CHF | +0.32% | paying dividend | Bonds Worldwide | Flossbach Von Storch ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | 0.09 | -0.24 | 1.30 | 1.51 | -0.21 | -1.15 | -1.03 | -0.21 | 0.27 | - |
2022 | -1.55 | -2.60 | -1.42 | -1.63 | 0.12 | -3.77 | 3.71 | -1.46 | -3.49 | 0.00 | 3.25 | -0.95 | -9.63% |
2023 | 2.27 | -1.46 | 1.41 | 0.28 | -0.37 | -1.09 | 0.32 | -0.76 | -2.03 | -0.54 | 4.08 | 3.80 | +5.85% |
2024 | -0.93 | -1.09 | 1.04 | -1.31 | -0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.49% | 5.11% | 5.46% | 4.73% | -% |
Коэффициент Шарпа | -2.12 | -0.22 | -0.48 | -1.25 | - |
Лучший месяц | +3.80% | +4.08% | +4.08% | +4.08% | - |
Худший месяц | -1.31% | -1.31% | -2.03% | -3.77% | - |
Максимальный убыток | -2.71% | -3.06% | -5.35% | -15.36% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
FvS Bond Opportunities QT | reinvestment | 96.4200 | +3.67% | - | |
Flossbach von Storch - Bond Oppo... | paying dividend | 137.5300 | +3.62% | -2.15% | |
FvS Bond Opportunities IT | reinvestment | 128.3300 | +1.19% | -5.72% | |
FvS Bond Opportunities IT EUR | reinvestment | 119.1600 | +3.62% | -2.16% | |
FvS Bond Opportunities IT GBP | reinvestment | 107.5000 | +4.88% | +1.23% | |
FvS Bond Opportunities H CHF | paying dividend | 91.3100 | +1.18% | -6.21% | |
FvS Bond Opportunities Q EUR | paying dividend | 95.1400 | +3.67% | -2.03% | |
FvS Bond Opportunities IT USD | reinvestment | 113.4000 | +5.49% | +3.50% | |
FvS Bond Opportunities HT EUR | reinvestment | 113.2900 | +3.40% | -2.75% | |
FvS Bond Opportunities H EUR | paying dividend | 107.4200 | +3.40% | -2.74% | |
FvS Bond Opportunities RT EUR | reinvestment | 114.7200 | +3.09% | -3.62% | |
FvS Bond Opportunities RT USD | reinvestment | 104.3700 | +5.16% | +1.84% | |
FvS Bond Opportunities RT CHF | reinvestment | 92.4600 | +0.76% | -7.01% | |
Flossbach von Storch - Bond Oppo... | paying dividend | 131.8500 | +3.10% | -3.61% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.31% | ||
1 год | +1.18% | ||
3 года | -6.21% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -5.97% | ||
Год | |||
2023 | +5.85% | ||
2022 | -9.63% |
Дивиденды
12.12.2023 | 1.65 CHF |
09.12.2022 | 0.55 CHF |