FVM Classic S/ DE000A3C5CV0 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение-1.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 487.7700EUR | -0.22% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.11 |
| Last Distribution: | 15.12.2023 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 225.23 млн EUR |
| Дата запуска: | 21.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.21% |
| Минимальное вложение: | 100,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Mutual Funds | 38.01% | |
| Bonds | 30.18% | |
| Stocks | 25.26% | |
| Cash | 3.96% | |
| Other Assets | 0.45% | |
| Другие | 2.14% |
Страны
| Germany | 25.60% | |
| United States of America | 13.60% | |
| Cash | 3.96% | |
| France | 3.75% | |
| Netherlands | 2.87% | |
| Switzerland | 1.62% | |
| Spain | 1.13% | |
| Denmark | 1.09% | |
| Austria | 0.93% | |
| Italy | 0.85% | |
| Ireland | 0.72% | |
| United Kingdom | 0.67% | |
| Norway | 0.49% | |
| Australia | 0.45% | |
| China | 0.41% | |
| Другие | 41.86% |
Валюта
| Euro | 36.72% | |
| US Dollar | 17.29% | |
| Swiss Franc | 1.70% | |
| Danish Krone | 0.87% | |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.41% | |
| Taiwan Dollar | 0.40% | |
| New Zealand Dollar | 0.19% | |
| Другие | 42.42% |
