FVM Classic S/ DE000A3C5CV0 /
| NAV2024. 06. 04. | Vált.-1,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 487,7700EUR | -0,22% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 11. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 15. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 225,23 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2021. 12. 21. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,21% |
| Minimum befektetés: | 100 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Alapok | 38,01% | |
| Kötvények | 30,18% | |
| Részvények | 25,26% | |
| Készpénz | 3,96% | |
| Egyéb eszközök | 0,45% | |
| Egyéb | 2,14% |
Országok
| Németország | 25,60% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 13,60% | |
| Készpénz | 3,96% | |
| Franciaország | 3,75% | |
| Hollandia | 2,87% | |
| Svájc | 1,62% | |
| Spanyolország | 1,13% | |
| Dánia | 1,09% | |
| Ausztria | 0,93% | |
| Olaszország | 0,85% | |
| Írország | 0,72% | |
| Egyesült Királyság | 0,67% | |
| Norvégia | 0,49% | |
| Ausztrália | 0,45% | |
| Kína | 0,41% | |
| Egyéb | 41,86% |
Devizák
| Euro | 36,72% | |
| US Dollár | 17,29% | |
| Svájci Frank | 1,70% | |
| Dán Korona | 0,87% | |
| Kínai Yüan Renminbi | 0,41% | |
| Tajvani Dollár | 0,40% | |
| Új-Zélandi Dollár | 0,19% | |
| Egyéb | 42,42% |
