FVM Classic - Anteilklasse I
DE000A0NFZR1
FVM Classic - Anteilklasse I/ DE000A0NFZR1 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.2900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
80.0700EUR |
-0.36% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
225.4 млн
EUR
|
Дата запуска: |
21.07.2008 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.21% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Mutual Funds |
|
36.68% |
Bonds |
|
28.88% |
Stocks |
|
25.96% |
Cash |
|
6.40% |
Other Assets |
|
0.44% |
Другие |
|
1.64% |
Страны
Germany |
|
23.62% |
United States of America |
|
15.06% |
Cash |
|
6.40% |
France |
|
3.82% |
Netherlands |
|
2.91% |
Switzerland |
|
1.65% |
Denmark |
|
1.05% |
Austria |
|
0.95% |
Spain |
|
0.89% |
Italy |
|
0.87% |
Ireland |
|
0.71% |
United Kingdom |
|
0.69% |
Norway |
|
0.50% |
Australia |
|
0.46% |
China |
|
0.40% |
Другие |
|
40.02% |
Валюта
Euro |
|
34.66% |
US Dollar |
|
18.28% |
Swiss Franc |
|
1.73% |
Danish Krone |
|
0.83% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.40% |
Taiwan Dollar |
|
0.38% |
New Zealand Dollar |
|
0.20% |
Другие |
|
43.52% |