FVM Classic - Anteilklasse I
DE000A0NFZR1
FVM Classic - Anteilklasse I/ DE000A0NFZR1 /
NAV2024. 06. 04. |
Vált.-0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
79,9700EUR |
-0,22% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
225,23 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2008. 07. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,21% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Alapok |
|
38,01% |
Kötvények |
|
30,18% |
Részvények |
|
25,26% |
Készpénz |
|
3,96% |
Egyéb eszközök |
|
0,45% |
Egyéb |
|
2,14% |
Országok
Németország |
|
25,60% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
13,60% |
Készpénz |
|
3,96% |
Franciaország |
|
3,75% |
Hollandia |
|
2,87% |
Svájc |
|
1,62% |
Spanyolország |
|
1,13% |
Dánia |
|
1,09% |
Ausztria |
|
0,93% |
Olaszország |
|
0,85% |
Írország |
|
0,72% |
Egyesült Királyság |
|
0,67% |
Norvégia |
|
0,49% |
Ausztrália |
|
0,45% |
Kína |
|
0,41% |
Egyéb |
|
41,86% |
Devizák
Euro |
|
36,72% |
US Dollár |
|
17,29% |
Svájci Frank |
|
1,70% |
Dán Korona |
|
0,87% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
0,41% |
Tajvani Dollár |
|
0,40% |
Új-Zélandi Dollár |
|
0,19% |
Egyéb |
|
42,42% |