FVM Classic - Anteilklasse I/ DE000A0NFZR1 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 79.9700EUR | -0.22% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | -0.04 | -2.84 | -3.92 | 0.00 | 0.34 | - |
| 2009 | -0.21 | -1.46 | 0.44 | 3.16 | 1.79 | -0.64 | 2.64 | 0.97 | 1.71 | -0.71 | 1.99 | 1.44 | +11.57% |
| 2010 | -0.96 | 0.99 | 2.26 | 1.13 | -0.24 | -0.52 | -0.24 | 0.34 | 0.94 | 1.21 | 1.50 | 1.84 | +8.50% |
| 2011 | -1.10 | 0.83 | -0.61 | 1.19 | -0.09 | -0.76 | 0.61 | -2.35 | -2.54 | 2.90 | -0.11 | -0.58 | -2.70% |
| 2012 | 2.87 | 1.00 | -0.16 | -0.36 | -2.08 | 0.60 | 2.25 | 0.23 | 0.95 | -0.66 | 0.58 | -0.03 | +5.22% |
| 2013 | 0.00 | 0.59 | 0.85 | -0.52 | 0.54 | -3.48 | 1.23 | -0.67 | 1.24 | 1.56 | 0.52 | -0.10 | +1.67% |
| 2014 | -0.53 | 1.80 | -0.20 | 0.14 | 1.54 | 0.45 | -0.70 | 1.40 | -0.02 | -0.18 | 1.40 | -0.20 | +4.95% |
| 2015 | 3.65 | 2.22 | 0.98 | -0.23 | 0.66 | -2.20 | 0.83 | -2.93 | -1.24 | 3.36 | 1.52 | -2.60 | +3.84% |
| 2016 | -2.50 | 0.02 | 0.51 | 0.18 | 1.30 | -0.06 | 1.88 | 0.19 | -0.33 | -0.41 | -0.25 | 1.78 | +2.24% |
| 2017 | 0.08 | 2.31 | 0.55 | 0.33 | -0.05 | -1.33 | -0.51 | -0.09 | 1.22 | 1.67 | -1.07 | 0.18 | +3.28% |
| 2018 | 0.93 | -1.46 | -1.22 | 1.47 | 1.71 | -1.14 | 0.97 | 0.41 | -0.58 | -2.45 | -0.34 | -2.93 | -4.67% |
| 2019 | 3.46 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | -2.05 | 1.85 | 0.98 | 0.48 | 0.66 | 0.38 | 1.20 | 0.88 | +12.95% |
| 2020 | 1.10 | -0.60 | -3.10 | 3.08 | 0.83 | 1.58 | 0.77 | 1.42 | -0.55 | -0.46 | 1.17 | 0.78 | +6.05% |
| 2021 | 0.33 | -1.05 | 1.77 | 0.71 | 0.31 | 1.36 | 0.88 | 0.98 | -1.76 | 1.38 | 0.01 | 1.07 | +6.11% |
| 2022 | -2.52 | -1.49 | 0.46 | -1.46 | -1.91 | -3.19 | 3.40 | -1.71 | -3.18 | 0.79 | 1.93 | -2.35 | -10.88% |
| 2023 | 3.11 | -0.67 | 0.88 | 0.03 | 0.71 | 0.41 | 1.15 | -0.58 | -1.13 | -0.72 | 2.75 | 2.11 | +8.24% |
| 2024 | 1.06 | 1.53 | 2.17 | -0.94 | 0.90 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.90% | 3.67% | 3.83% | 4.95% | 5.23% |
| Коэффициент Шарпа | 2.09 | 2.61 | 1.20 | -0.47 | 0.02 |
| Лучший месяц | +2.17% | +2.17% | +2.75% | +3.40% | +3.40% |
| Худший месяц | -0.94% | -0.94% | -1.13% | -3.19% | -3.19% |
| Максимальный убыток | -1.56% | -1.56% | -2.84% | -12.28% | -12.28% |
| Outperformance | +10.01% | - | +11.09% | +13.45% | +15.07% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| FVM Classic S | paying dividend | 487.7700 | +8.73% | - | |
| FVM Classic - Anteilklasse I | paying dividend | 79.9700 | +8.36% | +4.49% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.45% | ||
| 1 год | +8.36% | ||
| 3 года | +4.49% | ||
| 5 лет | +21.09% | ||
| 10 лет | +37.26% | ||
| С самого начала | +66.23% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.24% | ||
| 2022 | -10.88% | ||
| 2021 | +6.11% | ||
| 2020 | +6.05% | ||
| 2019 | +12.95% | ||
| 2018 | -4.67% | ||
| 2017 | +3.28% | ||
| 2016 | +2.24% | ||
| 2015 | +3.84% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 0.31 EUR |
| 15.12.2022 | 0.06 EUR |
| 15.12.2021 | 0.06 EUR |
| 15.12.2020 | 0.06 EUR |
| 16.12.2019 | 0.06 EUR |
| 17.12.2018 | 0.06 EUR |
| 02.01.2018 | 0.17 EUR |
| 03.04.2017 | 0.23 EUR |
| 01.04.2016 | 0.23 EUR |
| 01.04.2015 | 0.17 EUR |
| 01.04.2014 | 0.22 EUR |
| 02.04.2013 | 0.18 EUR |
| 02.04.2012 | 0.15 EUR |
| 01.04.2011 | 0.23 EUR |
| 31.03.2010 | 0.09 EUR |
| 01.04.2009 | 0.12 EUR |
