FV Global Bonds - Anteilklasse I (D)
DE000A3DEBE8
FV Global Bonds - Anteilklasse I (D)/ DE000A3DEBE8 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение+0.3200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 101.9800EUR |
+0.31% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
32.97 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
11.07.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.91% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.94% |
| Cash |
|
1.71% |
| Other Assets |
|
1.35% |
Страны
| Supranational |
|
76.59% |
| Norway |
|
11.22% |
| Germany |
|
6.24% |
| Cash |
|
1.71% |
| Canada |
|
1.19% |
| New Zealand |
|
0.93% |
| United States of America |
|
0.76% |
| Другие |
|
1.36% |
Валюта
| Mexican Peso |
|
14.65% |
| Indian Rupee |
|
13.45% |
| Indonesian Rupiah |
|
11.67% |
| Norwegian Kroner |
|
11.22% |
| Polish Zloty |
|
9.40% |
| Brazilian Real |
|
8.48% |
| Australian Dollar |
|
5.94% |
| Euro |
|
4.72% |
| South African Rand |
|
4.01% |
| Russian Rouble |
|
3.35% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
2.85% |
| British Pound |
|
2.26% |
| New Zealand Dollar |
|
2.17% |
| Colombian Peso |
|
1.44% |
| Canadian Dollar |
|
1.19% |
| Другие |
|
3.20% |
