FV Global Bonds - Anteilklasse I (D)
DE000A3DEBE8
FV Global Bonds - Anteilklasse I (D)/ DE000A3DEBE8 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,1000EUR |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
33,01 mln
EUR
|
| Data startu: |
11.07.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,91% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,94% |
| Gotówka |
|
1,71% |
| Inne aktywa |
|
1,35% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
76,59% |
| Norwegia |
|
11,22% |
| Niemcy |
|
6,24% |
| Gotówka |
|
1,71% |
| Kanada |
|
1,19% |
| Nowa Zelandia |
|
0,93% |
| USA |
|
0,76% |
| Inne |
|
1,36% |
Waluty
| Peso meksykańskie |
|
14,65% |
| Rupia indyjska |
|
13,45% |
| Rupia indonezyjska |
|
11,67% |
| Korona norweska |
|
11,22% |
| Złoty polski |
|
9,40% |
| Real brazylijski |
|
8,48% |
| Dolar australijski |
|
5,94% |
| Euro |
|
4,72% |
| Rand południowoafrykański |
|
4,01% |
| Rubl rosyjski |
|
3,35% |
| Juan renminbi chiński |
|
2,85% |
| Funt brytyjski |
|
2,26% |
| Dolar nowozelandzki |
|
2,17% |
| Peso kolumbijski |
|
1,44% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,19% |
| Inne |
|
3,20% |
