FV Global Bonds - Anteilklasse I (D)
DE000A3DEBE8
FV Global Bonds - Anteilklasse I (D)/ DE000A3DEBE8 /
| NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 102,1000EUR |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 15. |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
33,01 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 07. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,91% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,94% |
| Készpénz |
|
1,71% |
| Egyéb eszközök |
|
1,35% |
Országok
| Supernational |
|
76,59% |
| Norvégia |
|
11,22% |
| Németország |
|
6,24% |
| Készpénz |
|
1,71% |
| Kanada |
|
1,19% |
| Új-Zéland |
|
0,93% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
0,76% |
| Egyéb |
|
1,36% |
Devizák
| Mexikói Peso |
|
14,65% |
| Indiai Rúpia |
|
13,45% |
| Indonéz Rúpia |
|
11,67% |
| Norvég Korona |
|
11,22% |
| Lengyel Zloty |
|
9,40% |
| Brazil Reál |
|
8,48% |
| Ausztrál Dollár |
|
5,94% |
| Euro |
|
4,72% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
4,01% |
| Orosz Rubel |
|
3,35% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
2,85% |
| Brit Font |
|
2,26% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
2,17% |
| Kolumbiai Peso |
|
1,44% |
| Kanadai Dollár |
|
1,19% |
| Egyéb |
|
3,20% |
