FV Global Bonds I EUR/ DE000A2PS2X2 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.+0,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
94,6800EUR | +0,12% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | -8,54 | 3,49 | 1,47 | -1,03 | -3,47 | -0,67 | 0,16 | 0,82 | 1,65 | -0,63 | - |
2021 | 0,65 | -1,71 | 0,88 | -1,01 | 0,33 | 1,76 | 0,47 | 1,10 | -0,37 | -0,97 | -0,25 | 0,65 | +1,48% |
2022 | -0,31 | -3,21 | 1,61 | 1,66 | 1,36 | -0,46 | 4,28 | 0,42 | -0,79 | -1,81 | 0,79 | -3,51 | -0,22% |
2023 | 1,59 | 0,26 | 0,95 | -0,27 | 2,43 | 0,03 | 0,63 | -0,77 | 0,35 | -0,62 | 1,12 | 2,12 | +8,04% |
2024 | 0,52 | 0,03 | 0,59 | -1,03 | 0,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,02% | 4,15% | 4,54% | 5,67% | -% |
Sharpe ráta | -0,20 | 0,75 | 0,03 | -0,03 | - |
Legjobb hónap | +2,12% | +2,12% | +2,43% | +4,28% | +4,28% |
Legrosszabb hónap | -1,03% | -1,03% | -1,03% | -3,51% | -8,54% |
Maximális veszteség | -1,77% | -1,77% | -2,62% | -6,84% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
FV Global Bonds R EUR | Újrabefektetés | 93,3000 | +3,56% | +10,19% | |
FV Global Bonds I EUR | Újrabefektetés | 94,6800 | +3,95% | +11,38% | |
FV Global Bonds - Anteilklasse I... | Osztalékfizetés | 102,1000 | +3,96% | - | |
FV Global Bonds - Anteilklasse R... | Osztalékfizetés | 101,5400 | +3,57% | - |
Teljesítmény
YTD | +1,10% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,37% | ||
1 Év | +3,95% | ||
3 Év | +11,38% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -2,00% | ||
Év | |||
2023 | +8,04% | ||
2022 | -0,22% | ||
2021 | +1,48% |
Osztalék
2022. 02. 15. | 1,55 EUR |
2021. 02. 15. | 1,50 EUR |