| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H IE00BYWL4Q20 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 11,9873 2024. 05. 28. |
+1,99% | +9,55% | - | - | 3,99 1,45% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H IE00BGSNDD61 |
Osztalékfizetés GBP |
Aegon AM | 10,2652 2024. 05. 28. |
+1,98% | +9,55% | +12,72% | - | 3,98 1,45% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H IE00BYZQPT40 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 12,3201 2024. 05. 28. |
+2,04% | +9,88% | - | - | 4,20 1,45% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H IE000ILEZ1U6 |
Osztalékfizetés USD |
Aegon AM | 10,0589 2024. 05. 28. |
+2,04% | +9,91% | - | - | 4,22 1,45% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.K EUR IE00BG227267 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 11,0124 2024. 05. 28. |
+1,67% | +8,17% | +8,10% | - | 3,04 1,44% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR IE00BZ005C15 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 11,8427 2024. 05. 28. |
+1,74% | +8,48% | +9,04% | - | 3,26 1,45% |
||
| Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H IE00BN4GX276 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 11,4212 2024. 05. 28. |
+2,07% | +9,92% | +13,37% | - | 4,23 1,45% |
||
| Aegon Europ.Governm.Bd.I EUR IE00BZCNTX72 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 9,3667 2024. 05. 28. |
+0,41% | +3,90% | -13,82% | - | 0,02 6,03% |
||
| Aegon Europ.H.Y.Bd.Fd.I EUR IE00BZ005G52 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 12,4511 2024. 05. 28. |
+1,31% | +12,68% | +6,19% | - | 2,50 3,57% |
||
| AEGON European Bond Fund I EUR NL0000685360 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 4,4266 2024. 05. 28. |
-0,20% | +1,53% | -19,24% | - | -0,37 6,13% |
||
| AEGON European Credit Fund I EUR NL0000685378 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 5,0187 2024. 05. 28. |
+0,38% | +4,08% | -11,38% | - | 0,08 3,79% |
||
| Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S EUR H IE000JZ2KEZ2 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 9,9466 2024. 05. 29. |
+0,66% | +4,74% | - | - | 0,47 2,07% |
||
| Aegon Gl.Sh.D.Cl.Trans.Fd.S USD H IE000SNNB5Z9 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 10,4308 2024. 05. 29. |
+1,04% | +6,45% | - | - | 1,29 2,08% |
||
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd.B ... IE00BDCVTC65 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 13,4639 2024. 05. 29. |
+1,63% | +8,77% | +12,70% | +26,51% | 2,69 1,87% |
||
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd.C ... IE00BDCVTK40 |
Újrabefektetés USD |
Aegon AM | 13,6411 2024. 05. 29. |
+1,67% | +8,93% | +13,21% | +27,54% | 2,77 1,87% |
||
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd.C ... IE00BDCVTL56 |
Osztalékfizetés USD |
Aegon AM | 10,0128 2024. 05. 29. |
+1,66% | +8,93% | +13,21% | +27,57% | 2,77 1,87% |
||
| Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fd.I E... IE0005NN5129 |
Újrabefektetés GBP |
Aegon AM | 8,9233 2024. 05. 28. |
+0,59% | +4,85% | - | - | 0,21 5,03% |
||
| Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fund I... IE00BN941223 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 8,6155 2024. 05. 28. |
+0,27% | +3,48% | - | - | -0,06 5,04% |
||
| Aegon Gl.Sust.Sovereign Bond Fund Z... IE00070K95V0 |
Újrabefektetés EUR |
Aegon AM | 9,6890 2024. 05. 28. |
+0,33% | +3,72% | - | - | -0,01 5,04% |
||
| AEGON Global High Y.Fd.(E) I EUR NL0000685402 |
Osztalékfizetés EUR |
Aegon AM | 9,6383 2024. 05. 28. |
-0,67% | +3,38% | -14,37% | - | -0,11 3,87% |
