| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Suisse Nova (Lux) Global Sen... LU0635710758 |
Osztalékfizetés EUR |
UBS Fund M. (LU) | 887,3000 2024. 05. 30. |
+1,34% | +10,76% | +11,23% | - | 6,38 1,09% |
||
| Credit Suisse Nova (Lux) Global Sen... LU2213016178 |
Osztalékfizetés SGD |
UBS Fund M. (LU) | 980,2600 2024. 05. 30. |
+1,30% | +10,95% | +15,22% | - | 6,55 1,09% |
||
| Credit Suisse Nova (Lux) Global Sen... LU1144410583 |
Osztalékfizetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 109,3100 2024. 05. 30. |
+1,64% | +12,37% | +16,94% | - | 7,76 1,1% |
||
| Credit Suisse Nova (Lux) Global Sen... LU1144410666 |
Osztalékfizetés CHF |
UBS Fund M. (LU) | 86,5500 2024. 05. 30. |
+0,69% | +8,07% | +7,17% | - | 3,94 1,09% |
||
| Credit Suisse Nova (Lux) Global Sen... LU1144410401 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 138,7200 2024. 05. 30. |
+1,63% | +12,37% | +16,59% | - | 7,75 1,11% |
||
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.AH CH... LU0635710246 |
Osztalékfizetés CHF |
UBS Fund M. (LU) | 81,6400 2024. 05. 30. |
+0,55% | +7,45% | +5,27% | +8,06% | 3,38 1,08% |
||
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.EA US... LU0996462098 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 1 044,4200 2024. 05. 30. |
-0,28% | +3,78% | +0,65% | +1,21% | 0,00 4,1% |
||
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.EAH E... LU0996462171 |
Osztalékfizetés EUR |
UBS Fund M. (LU) | 876,9800 2024. 05. 30. |
+1,38% | +10,91% | +11,70% | - | 6,52 1,09% |
||
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IA US... LU0635706566 |
Osztalékfizetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 1 064,8800 2024. 05. 30. |
+1,69% | +12,65% | +17,82% | +29,64% | 8,01 1,11% |
||
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IAH A... LU2213016095 |
Osztalékfizetés AUD |
UBS Fund M. (LU) | 980,9300 2024. 05. 30. |
+1,40% | +11,50% | +14,67% | - | 7,06 1,09% |
||
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IAH C... LU0635710832 |
Osztalékfizetés CHF |
UBS Fund M. (LU) | 820,4300 2024. 05. 30. |
+0,76% | +8,31% | +7,63% | - | 4,21 1,07% |
||
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IB US... LU0635707614 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 1 586,2100 2024. 05. 30. |
+1,69% | +12,65% | +17,82% | +29,64% | 8,01 1,11% |
||
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.MB US... LU0635707705 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 1 718,0000 2024. 05. 30. |
+1,74% | +12,86% | +18,48% | +30,87% | 8,19 1,11% |
||
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.MBH C... LU0635709669 |
Újrabefektetés CHF |
UBS Fund M. (LU) | 1 312,9600 2024. 05. 30. |
+0,80% | +8,59% | +8,76% | +14,90% | 4,46 1,08% |
||
| CS(Lux) Gl.High Yield Bond Fd.B USD LU0458987335 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 142,7700 2024. 05. 30. |
+0,68% | +10,52% | +4,08% | +17,71% | 1,72 3,9% |
||
| CS(Lux) Gl.High Yield Bond Fd.BH CH... LU0458987418 |
Újrabefektetés CHF |
UBS Fund M. (LU) | 114,0100 2024. 05. 30. |
-0,31% | +6,11% | -4,94% | +2,70% | 0,59 3,92% |
||
| CS(Lux) Gl.High Yield Bond Fd.DB US... LU0340004091 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 1 519,1899 2024. 05. 30. |
+1,01% | +11,97% | +8,19% | +25,47% | 2,09 3,91% |
||
| CS(Lux) Gl.High Yield Bond Fd.DBH C... LU1007181461 |
Újrabefektetés CHF |
UBS Fund M. (LU) | 1 292,6300 2024. 05. 30. |
+0,03% | +7,53% | -1,23% | +9,52% | 0,95 3,92% |
||
| CS(Lux) Gl.High Yield Bond Fd.EA US... LU2215766085 |
Osztalékfizetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 965,3700 2024. 05. 30. |
+0,86% | +11,31% | +5,70% | - | 1,92 3,91% |
||
| CS(Lux) Gl.High Yield Bond Fd.EB US... LU0340003523 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 263,0300 2024. 05. 30. |
+0,86% | +11,32% | +6,35% | +21,89% | 1,93 3,91% |
