| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.A(USD) LU1697875497 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,5600 2024. 09. 20. |
+3,58% | +12,02% | -4,30% | +5,09% | 2,39 3,58% |
||
| T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Ax(USD... LU1706112338 |
Osztalékfizetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 8,4900 2024. 09. 20. |
+3,06% | +11,40% | -5,20% | +2,31% | 2,20 3,61% |
||
| T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I(USD) LU1697875810 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,9300 2024. 09. 20. |
+3,65% | +12,44% | -3,17% | +7,57% | 2,51 3,58% |
||
| T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.I9(USD... LU2332152870 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 9,9100 2024. 09. 20. |
+3,77% | +12,61% | -2,84% | - | 2,55 3,59% |
||
| T.Rowe P.F.S.Asia Credit B.F.Q(USD) LU1697875653 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,8800 2024. 09. 20. |
+3,66% | +12,39% | -3,34% | - | 2,51 3,57% |
||
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.A(... LU1244139074 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 12,5300 2024. 09. 20. |
+3,04% | +11,18% | +0,56% | +8,02% | 2,98 2,59% |
||
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.Ax... LU1676121723 |
Osztalékfizetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 8,2400 2024. 09. 20. |
+2,60% | +10,66% | -0,18% | +7,16% | 2,84 2,53% |
||
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.I(... LU1244139231 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 13,0700 2024. 09. 20. |
+3,16% | +11,81% | +2,11% | +10,86% | 3,29 2,54% |
||
| T.Rowe P.F.S.Diversified Inc.B.F.Q(... LU1244139405 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 13,0000 2024. 09. 20. |
+3,17% | +11,68% | +1,88% | +10,45% | 3,27 2,52% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD) LU2047632166 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,9100 2024. 09. 20. |
+3,39% | +7,30% | +7,10% | - | 1,17 3,29% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.I(USD) LU2047632240 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,9500 2024. 09. 20. |
+3,46% | +7,46% | +7,37% | - | 1,22 3,3% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.In(EUR) LU2098181675 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,1500 2024. 09. 20. |
+2,95% | +5,69% | +1,92% | - | 0,67 3,35% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.Q(USD) LU2047632323 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,9100 2024. 09. 20. |
+3,39% | +7,30% | - | - | 1,17 3,29% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.A(USD) LU2187417899 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 10,7700 2024. 09. 20. |
+4,16% | +10,69% | -0,46% | - | 2,21 3,28% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.I(USD) LU2187417972 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,0800 2024. 09. 20. |
+4,23% | +11,36% | +1,56% | - | 2,36 3,35% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.In(EUR) LU2202735127 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 10,3700 2024. 09. 20. |
+3,80% | +9,62% | -3,98% | - | 1,88 3,27% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.E.M.B.F.Q(USD) LU2187418194 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,0600 2024. 09. 20. |
+4,24% | +11,38% | +1,47% | - | 2,40 3,3% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An(EUR) LU1245572752 |
Újrabefektetés EUR |
T.Rowe Price M. (LU) | 9,4400 2024. 09. 20. |
+0,64% | +1,40% | -5,41% | +0,64% | -0,45 4,61% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) LU1216622214 |
Újrabefektetés USD |
T.Rowe Price M. (LU) | 11,7200 2024. 09. 20. |
+1,21% | +3,63% | +1,12% | +12,58% | 0,04 4,59% |
||
| T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In(GBP) LU1238971292 |
Újrabefektetés GBP |
T.Rowe Price M. (LU) | 10,9900 2024. 09. 20. |
+1,10% | +3,39% | +0,46% | - | -0,02 4,54% |
