| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.EA US... LU0996462098 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 1 025,3500 2024. 06. 04. |
-2,11% | +1,54% | -1,28% | +0,53% | -0,49 4,57% |
||
| UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.LC.Bd(USD)P d.E... LU2064626984 |
Osztalékfizetés EUR |
UBS Fund M. (LU) | 64,6400 2024. 06. 04. |
-1,90% | +0,47% | -20,42% | - | -0,38 8,64% |
||
| UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.LC.Bd.(USD)P a.... LU2064626802 |
Újrabefektetés EUR |
UBS Fund M. (LU) | 80,0200 2024. 06. 04. |
-1,89% | +0,45% | -20,43% | - | -0,38 8,77% |
||
| UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.LC.Bd.(USD)Q a.... LU2064627016 |
Újrabefektetés EUR |
UBS Fund M. (LU) | 82,6200 2024. 06. 04. |
-1,72% | +1,16% | -18,74% | - | -0,30 8,76% |
||
| UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.LC.Bd.(USD)Q d.... LU2064627107 |
Osztalékfizetés EUR |
UBS Fund M. (LU) | 69,7400 2024. 06. 04. |
-1,72% | +1,17% | -18,74% | - | -0,30 8,75% |
||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Eco... LU0775387714 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 80,4800 2024. 06. 04. |
-1,48% | +2,39% | -15,13% | -8,35% | -0,16 8,84% |
||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Eco... LU0775387805 |
Osztalékfizetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 49,3800 2024. 06. 04. |
-1,48% | +2,38% | -15,16% | -8,37% | -0,16 8,84% |
||
| UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.LC.Bond(USD)Q a... LU1240772902 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 104,2800 2024. 06. 04. |
-1,31% | +3,11% | -13,34% | -5,08% | -0,07 8,83% |
||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Eco... LU1390335583 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 106,0300 2024. 06. 04. |
-1,26% | +3,32% | -12,80% | -4,10% | -0,05 8,83% |
||
| Credit Suisse Nova (Lux) Global Sen... LU1144410666 |
Osztalékfizetés CHF |
UBS Fund M. (LU) | 84,9000 2024. 06. 04. |
-1,20% | +5,73% | +4,90% | - | 0,85 2,31% |
||
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.IAH C... LU0635710832 |
Osztalékfizetés CHF |
UBS Fund M. (LU) | 804,1900 2024. 06. 04. |
-1,20% | +5,88% | +5,50% | - | 0,89 2,37% |
||
| CS Nova(Lux)Gl.Senior Loan Fd.AH CH... LU0635710246 |
Osztalékfizetés CHF |
UBS Fund M. (LU) | 80,1900 2024. 06. 04. |
-1,20% | +5,27% | +3,33% | +6,18% | 0,69 2,19% |
||
| UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.LC.Bd.(USD)IB a... LU1881004227 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 105,6100 2024. 06. 04. |
-1,13% | +3,87% | -11,43% | -1,59% | 0,01 8,82% |
||
| Global Opportunities Access - Globa... LU1490153290 |
Újrabefektetés JPY |
UBS Fund M. (LU) | 8 404,0000 2024. 06. 04. |
-1,12% | -5,70% | -21,22% | - | -1,80 5,27% |
||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Eco... LU1957417519 |
Osztalékfizetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 7 606,1401 2024. 06. 04. |
-1,10% | +3,98% | -11,13% | -8,60% | 0,02 8,83% |
||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Eco... LU1131112325 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 96,4800 2024. 06. 04. |
-1,10% | +3,98% | -11,13% | -1,02% | 0,02 8,82% |
||
| Focused SICAV - High Grade Long Ter... LU1786951779 |
Újrabefektetés JPY |
UBS Fund M. (LU) | 8 727,0000 2024. 06. 04. |
-0,91% | -4,55% | -18,87% | -13,79% | -1,31 6,38% |
||
| UBS ETF-J.P.M.EM M.-F.E.LC B.UE A LU1720938924 |
Újrabefektetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 15,6979 2024. 06. 04. |
-0,87% | +4,54% | -10,42% | -1,91% | 0,10 7,99% |
||
| UBS ETF-J.P.M.EM M.-F.E.LC B.UE A LU1720938841 |
Osztalékfizetés USD |
UBS Fund M. (LU) | 12,0700 2024. 06. 04. |
-0,87% | +4,54% | -10,51% | -1,90% | 0,10 7,99% |
||
| UBS ETF-JPM Gl.Gov.ESG L.Bd.UE(USD)... LU1974694397 |
Újrabefektetés CHF |
UBS Fund M. (LU) | 9,5056 2024. 06. 04. |
-0,85% | -1,79% | -15,99% | - | -1,22 4,55% |
