Fundatis Diversified Selection R
DE000A3C92J8
Fundatis Diversified Selection R/ DE000A3C92J8 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.2700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.6000EUR |
-0.27% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
25.51 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.03.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.18% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Anleihenfonds |
|
43.73% |
| Aktienfonds |
|
41.04% |
| Mutual Funds |
|
8.35% |
| Cash |
|
4.92% |
| Certificates |
|
1.93% |
| Other Assets |
|
0.03% |
Валюта
| Euro |
|
81.77% |
| US Dollar |
|
18.23% |
